расхождение между конечным сальдо оборотки и отчета в пфр

[люшенька]

Всем добрый день,
У меня между субсчетами по накопительной и страховой части и задолженностью на конец квартала по отчетам понакопились мелкие задолженности,
по накопительной копеек 30 а по страховой аж 2-44 - мы должны им больше.
Меня раздражает это при подготовке отчетов.
Как правильно списать это расхождение?

[БухДмитриевна]

Если действительно должны, то лучше доплатить. А то эти "друзья" из-за 30 копеек могут в суд подать, на форуме тому много примеров.

[люшенька]

Мы платим всё!! С точностью до копейки.. Проверяю каждый раз программу - пересчитываю лично, на калькуляторе.
Но представьте, приходят требования от пфр на снятие взносов на страховую часть например 33 копейки и на накопительную 17.
Дальше - что я могу сделать??!!
Платить ? пожалуйста получите. Как вы их насчитали нам? хорошо бы узнать но лень ехать разбираться
По оборотке они отражаются ручными проводками за счет прибыли, а в отчете куда мне их пристроить? У меня покадровый учет собьется - начислена сотруднику зарплата а я ему бах на 33 копейки больше взносов сняла. Ни какой чекхмл не пропустит.
Вуаля - имеем разницу между обороткой и отчетами.

[Галина1977]

Ни какой чекхмл не пропустит.

До рубля пропустит.

[Аноним]

А вот что делать с сальдом на начало 12 года? по правилам заполнения ПФ в РСВ оно было равно нулю потому что раньше все было в рублях. В оборотке- с копейками. Сейчас у меня из-за этого идет расхождение рубля в 2. Что с ним делать не подскажете?

[Галина1977]

Что с ним делать не подскажете?

Поправить оборотку.