1с 8. 52-й счет

[1591]

у нас была операция:покупали валюту(с расчетного перечислили на валютный и с валютного совершили оплату покупателю) и оплачивали поставщику.в 1с пытаюсь завести платежку и вешаю на 52 счет,а программа мне пишет
"Проведение документа: Платежное поручение исходящее Фан00000066 от 09.12.2009 12:19:26 (Оплата поставщику)
Строка 1 - Валюта документа (USD)
отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "Перечисление рублей на покупку валюты " (руб.).

Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету."
загрузку курсов сделала.где я совершаю ошибку?может мне надо делать в программе 2 платежки?одна на 51-й счет,а другая на 52-й и как-то их связывать?

[BigGnom]

Продажа покупка валюты на диске ИТС описана по моему.

Мы делаем через счет 76.05 при помощи платежных ордеров

[1591]

Продажа покупка валюты на диске ИТС описана по моему.

Мы делаем через счет 76.05 при помощи платежных ордеров

что за диск?а можно поконкретнее с действиями?

[Naumov]

а вы можете задавая вопрос отделить две операции и описать неработающую, а то не понятно в какой момент возникает проблема.
также не плохо бы прочитать и выполнить рекомендации по правильному описанию проблемы.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[BigGnom]

диск ИТС - даже не знаю как ответить что это ))) Это диск от 1С, выпускаемый разв месяц - в нем много полезной информации и обновлений и т.д.

Сделать можно следующим образом:

1. Платежка с 51 на 76.05 - в рублях, на покупку валюты
2. Ордер с 76.05 на 52 - зачисление валюты
3. Ордер или платежка с 52 на 60.22 (или 60.11 или другой счет) - оплата поставщику
4. Закрытие услуг банка со счета 76.05 (связанные с конвертацией валют) - на счет ну 91.02.1 например

[1591]

диск ИТС - даже не знаю как ответить что это ))) Это диск от 1С, выпускаемый разв месяц - в нем много полезной информации и обновлений и т.д.

Сделать можно следующим образом:

1. Платежка с 51 на 76.05 - в рублях, на покупку валюты
2. Ордер с 76.05 на 52 - зачисление валюты
3. Ордер или платежка с 52 на 60.22 (или 60.11 или другой счет) - оплата поставщику
4. Закрытие услуг банка со счета 76.05 (связанные с конвертацией валют) - на счет ну 91.02.1 например

о программе:1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.18.2)
Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены

на 76-м счете весит двойная сумма,одна с 51-го счета.вторая с 52-го счета,а сам 52-й счет красный.
когда я делаю ордер с 52-го на 60.22-оплата поставщику программа не дает мне провест документ и пишет "Проведение документа: Платежное поручение исходящее Фан00000069 от 09.12.2009 12:19:29 (Оплата поставщику)
Строка 1 - Валюта документа (USD)
отличается от валюты регламентированного учета (руб.) и валюты расчетов по договору "№1" (руб.).

Документ не может быть проведен по бухгалтерскому или налоговому учету."

[BigGnom]

Список документов которыми необходимо воспользоваться
1. Платежное поручение (ордер) - ИСХОДЯЩЕЕ
2. Платежный ордер - ВХОДЯЩЕЕ
3. Поступление товаров и услуг, вкладка услуги (или банально проводкой)

[BigGnom]

работаем по такой схеме в т.ч. и в 8-ке лет 5-6 уже наверное

[Naumov]

1591, у вас договор с поставщикам в рублях указан, вот и ругается.

[a.Lisa]

Спасибо Вам огромное )))

[xyliganka]

подскажите, вы проводите перевод на валютный счет, когда пп исходящее ставите вручную номер счета (Операция-Прочие списание денежных средств-номер счета) или перевод с одного счета на другой?

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, впервые работаю с валютными операциями, в 1С 8, купили валюту, делаю в программе покупку валюты 12500евро, он на 52 счет ставит сумму в руб. по курсу, получается 497,5т.р. Теперь необходимо с 52 оплатить поставщику, оплату делаем в евро 12500, и получаются следующие проводки:
52/57 497500
91/52 485000
60/52 12500
не понимаю почему он покупку валюты на 52 ставит в рублях. Подскажите как правильно провести оплату поставщику в валюте?