в платежке нерезиденту указан не тот паспорт сделки?

[МариМе]

СИтуация следующая. В 2008 году были заключены контракты № 1 с фирмой А и контракт № 2 с фирмой Б в рублях (Украина). На 31.12.2009 года мы были должны по этим контрактам 3400000 руб Затем по договору уступки наш долг передали фирме С , соответственно банк переоформил паспорта сделок с А на С и с Б на С. Т.е. мы стали должны фирме С 3400000по двум контрактам. В базе 1С эта сумма проходит у меня как по основному договору , не разделяясь. И вот при очередном погашении долга, я в платежке на фирму С указала не тот паспорт сделки, получилась переплата. Обнаружилось это при запросе ведомости банковского контроля. Получается , что в базе общая сумма долга по фирме С идет, а по паспортам сделки нет: по ПС № 1 переплата 300000, ПС должен быть закрыт еще в 2010 году. Что делать???

[Тоня]

В валютный контроль обратиться.

[МариМе]

у нас все очень запущено. оплата это прошла еще в марте 2010 года. эта фирма С в январе 2011 допсоглашенние с нами подписали о продлении срока контрактов до 31.12.2012г. Мы опять паспорта сделок продлили. А в сентябре 2011 г. (мы все еще должны 3400000) новый договор уступки на другую организацию-нерезидента (причем договор уступки один, где указана общая сумма долга 3400000 не разделяя по первоначальным контрактам). А СБ нам поделил и опять оформил два паспорта сделки. Короче получается, один паспорт продляем уже 2 года а он фактически должен быть закрыт в 2010г. Что делать то? В этом году начали закрывать долг, перечисления делаю по правильному ПС.

[Texico]

Если есть возможность, то можно с нерезом подписать акт взаиморасчетов, где указать, что считать тот платеж, как совершенный по другому контракту.
Если не хотите акцентировать внимание иностранного контрагента на ошибке, просто составьте акт взаиморасчетов по состоянию на сегодняшнее число с перечнем совершенных платежей и предоставьте в банк с письмом, что сторонами принято решение зачесть проведенный платеж по др. контракту, чтобы банк внес изменения в Ведомость банковского контроля.
Да и закройте этот ПС.

[МариМе]

Если есть возможность

Такая возможность есть, я сама делаю практически все документы от их имени, они просто подписывают. А нарушения в нашей ситуации есть валютного законодательства? Банк настучит? Или такая ситуация возможна???

[Texico]

Если признаете, что не тот ПС указали в платежке, то возможно, а если представите ситуацию так, что первоначально все платежи были идентифицированы верно, но стороны в силу взаиморасчетов приняли обоюдное решение зачесть тот платеж, как совершенный по другому контракту, то это право сторон, какое тут нарушение?

[МариМе]

СПасибо за идею)))) Попробуем так сделать. Еще вопросик один. А данное решение мы должны согласовать уже с новым нерезидентом (к кому наш долг перешел по договору уступки). Потому что платеж неверный прошел по другому контрагенту. И по идее еще с тем старым контр ПС должен быть закрыт. Извините , если вопросы глупые задаю

[Texico]

МариМе, если "старый" нерез все свои права уже уступил новому, то теперь общаетесь и согласовываете и подписываете только с новым. Старый по идее никаких прав уже не имеет.

[МариМе]

Спасибо вам большое. Все так и сделаю.