КДиР расходы

[Katerina.]

1С Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

УСН 15%.

При формировании КДиР расходы по аренде одного помещения включаются в расходы, а другого нет.

Компания арендует несколько помещений.
Операции по проведению в программе одинаковы.
Перепроверила и перепровела все. Восстановила последовательность. Прошла и оплата и поступление услуг. Аналитика одинаковая.
Одно помещение аренда проходит в расходах КДир. Второе нет.
Ну все одинаковое: статья расходов, счета, принимаются к НУ.
Договоры сверила.

Голову уже сломала. Где искать ошибку?

Может кто поможет? Я уже не знаю чего это такое.

Спасибо.

[zhenya17]

Судя по описанию, Вы уже проверили всё.
Попробуйте просто пометить на удаление документы оплаты и поступления, которые не попали в книгу, и сделать их заново. Только не делайте копированием, скорее всего, Вы просто не замечаете какой-то мелочи и при копировании ошибка может сохраниться.

[Katerina.]

Судя по описанию, Вы уже проверили всё.
Попробуйте просто пометить на удаление документы оплаты и поступления, которые не попали в книгу, и сделать их заново. Только не делайте копированием, скорее всего, Вы просто не замечаете какой-то мелочи и при копировании ошибка может сохраниться.

Спасибо за ответ.
Сделала. Провелось, но не все.
Последовательность восстановила. Групповое перепроведение сделала.

Подскажите пожалуйста, почему проводятся не все затртаты.

Допустим,
оплатили аренду 10 числа 100тыс.
12-го 20 тыс.,
31-го провели акт 120тыс..
В КДиР попадает непонятная сумма тоже по два раза,
78 тыс. и 14 тыс. примерно.

При 15% программа высчитывает затраты, но не могу понять, почему так.
Непроданного товара у фирмы нет. Незавершенки нет.
Может галка где какая лишняя стоит? Но вторая аренда проводится нормально.

Как сделать чтобы в кдир попадали все затраты?
Может вообще на 91-ый сразу относить?

Спасибо.

[Над.К]

Может вообще на 91-ый сразу относить?

Ну да, мечта бухгалтера, сразу с 51 все гнать на 84. А чего лишние проводки делать?
У Вас программа похоже распределяет расходы с чем-то. Нет ли у Вас там ЕНВД где-нить в галочках

[Sekar]

Над.К, посмотрите пожалуйста мою интерпретацию популярной трагедии - КУДиР и расходы, буду очень благодарен.
http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...07&postcount=8

[Katerina.]

Ну да, мечта бухгалтера, сразу с 51 все гнать на 84. А чего лишние проводки делать?
У Вас программа похоже распределяет расходы с чем-то. Нет ли у Вас там ЕНВД где-нить в галочках

Проверила все, что можно.
Перепровела все.
Бесполезно.

Бухгалтерию по УСН веду в полном объеме, по плану счетов, никаких извращений.

Я не знаю, чего еще проверить.

Прошу помощи коллективного разума.

Вторая аренда(второго помещения, другой поставщик) проводится нормально. Оплачивается она с другого банка. Может настройки какие еще проверить.
Оплату по банку выверила, договор, поставщик все правильно.

Но поскольку программа акт услуги видит, просто проводит не в полной мере, скорее всего распределение затрат. Только на основании чего и куда она девает другую часть?
ЕНВД галки нигде не стоят.

Да, еще момент:
Аренда оплачивается в начале месяца.
В конце месяца проводится акт аренды.
Расходы по КДИр программа проводит по этому акту уже в следующем месяце, т.е. не днем закрытия акта, а следующим месяцем.
Допустим, в январе провели оплату и акт - а в КДиР в январе только оплата прошла, а расходы по январьскому акту приняты в феврале.

Спасибо.

[Климов Сергей]

Расходы по КДИр программа проводит по этому акту уже в следующем месяце, т.е. не днем закрытия акта, а следующим месяцем.

Сильно похоже на то, что это "хвосты" предыдущего месяца мешают. Проверьте, оплата вся относится на аванс по бухучету, или что то на 60.01 падает. Если да - вот причина ваших бед.
И еще: Бухгалтерский учет - Анализ состояния налогвого учета по УСН.

[Katerina.]

Сильно похоже на то, что это "хвосты" предыдущего месяца мешают. Проверьте, оплата вся относится на аванс по бухучету, или что то на 60.01 падает. Если да - вот причина ваших бед.
И еще: Бухгалтерский учет - Анализ состояния налогвого учета по УСН.

Спасибо!

Действительно, хвосты.
Только не с авансами связано, я 60-ые счета сразу выверяла.
Там связано с оплатой разных договоров. Предыдущие периоды напутали с номерами договоров.
Менялись номера договоров, перевыставлялись и довыставлялись счета.
А поскольку там еще и система налогообложения менялась, то пришлось проверять все с начала и перепроводить. Теперь все аренда идет.

Зато теперь не полностью проводится зарплата

[Katerina.]

Спасибо.