62 счет

[HANNY]

Здравствуйте!
Прошу помочь понять... Сформировала ОСВ по 62 счету и в дебете просто практически по каждому контрагенту висят различные суммы. Я сама бухгалтер, но как-то не доводилось мне особо с этим счетом работать, но в условиях кризиса и сокращений пришлось начать вникать, вот и пытаюсь понять, это вообще нормально, что в дебете столько висит или я чего-то не понимаю?...

[ASK]

ну вроде как должны они вам, нормально ли это?

[HANNY]

ну вроде как должны они вам, нормально ли это?

Да афигеть тогда, сколько должны!!! Я правильно делаю выводы, что мне тупо нужно пройтись по каждому и по большинству сделать акты сверок, я такую ситуацию понимаю только так, что у нас не хватает документов, ну не могут они быть столько должны.... в бухгалтерии порядка нет...

[ASK]

если документов и не хватает, то платежных... банк то весь введен? проверьте..

[HANNY]

если документов и не хватает, то платежных... банк то весь введен? проверьте..

о как! Что-то я видимо недосообразила... но банк не проведен максимум за последние несколько дней, столько мы не могли наотгружать)))
Вы уж меня простите, но можно чуть развернутее Ваш ответ, пытаюсь все по полочкам в голове разложить, ну не могу я сложить картинку и все тут))

[ASK]

Ну если в дебете остатки, соответственно вы что-то отгружали покупателям, ну или там услуги оказвали, и проводки делали 41-62 или 90-62, стало быть документы имеются, ну а если остатки при этом все же есть, то скорее всего оплат не хватает. просто нюансы неизвестны, так может и еще что-то быть, просто это как-то сразу в голову приходит.

[kii1]

А оборотку по всему 62-му счету смотрите? А то может всего навсего не провели закрытие месяца и отгрузки на одном субсчете сидят, а приход денег на другом......

[HANNY]

А оборотку по всему 62-му счету смотрите? А то может всего навсего не провели закрытие месяца и отгрузки на одном субсчете сидят, а приход денег на другом......

Оборотку делаю по 62 счету по всем контрагентам и договорам, закрытие месяца как раз вчера сделала, потом решила посмотреть 60 и 62 счет, со вчерашнего дня нахожусь в задумках... просто у нас в бухгалтерии такой беспорядок, я порой за голову хватаюсь... Как еще можно проверить? Я уже и книгу покупок и книгу продаж проверила, все отгрузки проверила, висят деньги в дебете!!!???

[ASK]

скорее всего не хватает денег в кредите. Вы точно не по субсчетам смотрите?

[HANNY]

А может быть так, что оборотка "не все видит" допустим, были и отгрузки продукции и оказание услуг, может что-то потеряться при формировании ОСВ?

[HANNY]

скорее всего не хватает денег в кредите. Вы точно не по субсчетам смотрите?

Т.е. я правильно понимаю, что получается так, что мы отгрузили, но денег за товар\услугу еще не получили? каша уже в голове...

[ASK]

вы где это все делаете в 1С?

[HANNY]

вы где это все делаете в 1С?

Да в семерке

[ASK]

ну вряд ли, знаете.. Не ну конечно все что угодно наворотить можно, но скорее всего что то введено не так, проверьте все же банк. возьмите отгрузку какую-нибудь, там где долги есть, т.е. по дебету остатки и посмотрите, есть ли оплата под эту отгрузку. и проверьте вообще остаток по 51 счету сходится с выписками?

[HANNY]

ну вряд ли, знаете.. Не ну конечно все что угодно наворотить можно, но скорее всего что то введено не так, проверьте все же банк. возьмите отгрузку какую-нибудь, там где долги есть, т.е. по дебету остатки и посмотрите, есть ли оплата под эту отгрузку. и проверьте вообще остаток по 51 счету сходится с выписками?

Угу, спасибо! Это сделаю, может и правда что-то не так заведено...да и банк похоже тоже нужно проверить... как-то в голове не укладываются такие суммы зависшие....

[ASK]

может там какие-нибудь взаимозачеты не проведенные, кстатии, посмотрите контрагентов этих же по другим счетам (60,76)

[HANNY]

может там какие-нибудь взаимозачеты не проведенные, кстатии, посмотрите контрагентов этих же по другим счетам (60,76)

Угу, и это учту, обязательно гляну!!!

[Jekan]

А вы сфомеруйте анализ счета 62 и посмотрите корреспонденцию со сч 41 и 51, разница между суммами корреспонденции по этим счетам такая же как Дт сч 62, возможно детализация в ОСВ как то свернута.

[HANNY]

А вы сфомеруйте анализ счета 62 и посмотрите корреспонденцию со сч 41 и 51, разница между суммами корреспонденции по этим счетам такая же как Дт сч 62, возможно детализация в ОСВ как то свернута.

Ух ты, мне что-то это даже в голову не пришло!! Спасибо! Чувствую будет мне чем завтра заняться на работе )

[Русяй]

Помогите пожалуйста разобраться. Сформировал ОСВ по 62 счету в кредите черным висит сумма 25000 рублей, а на счете 62.1 в дебете висит красным такая же сумма и с минусом. Так должно быть, или же я не выполнил какие-то действия? Почти аналогичная ситуация со счето 60 в дебете висит сумма 74000 рублей, а на кредите 60.1 красным с минусом такая же сумма. Что делать? Да, еще и в балансе эти суммы в строках с минусом вылазиют....

[Январь]

по 62 счету в кредите черным висит сумма 25000 рублей, а на счете 62.1 в дебете висит красным такая же сумма и с минусом

На 62.2 должна быть задолженность перед покупателем
Так же как авансы, заплаченные поставщику (дебиторка) на 60.2

[Русяй]

Эта задолженность есть. но вот сомнения, если горит красным и с минусом, это правильно? и почему-то баланс получается с минусом, разве так может быть?

[Январь]

если горит красным и с минусом, это правильно?

Не правильно. Это особенности ведения учета в 1с. По субсчетам у вас не прпвильно суммы разнесены

[Русяй]

подскажите пожалуйста в чем эта неправильность? где нужно нам поправиться?

[Январь]

подскажите пожалуйста в чем эта нправильность?

Хм... А вот это я о чем писала

На 62.2 должна быть задолженность перед покупателем
Так же как авансы, заплаченные поставщику (дебиторка) на 60.2

[Русяй]

а как это отразить на счете 62.2 если у нас на эту сумму недопоставка? выписку разносили на счет 62.1...

[Январь]

выписку разносили на счет 62.1...

Оплата пришла до отгрузки? Надо было на 62.2 разносить

[Русяй]

А потом автоматически из 60.2 в 60.1 переходит все? Или какие-то проводки надо делать?

[Январь]

А потом автоматически из 60.2 в 60.1 переходит все?

Про проведении документа поступления ТРУ (для 60 счета), если договор правильный указан, то автоматом зачет идет.
Та же ситуация с 62

[Русяй]

Спасибо большое за помощь!!!