Нужна помощь спецов!

[Лапшина]

1. Общие инвестиционные расходы
Планируются следующие вложения (покупка) Сумма, руб.
Офис 5 000 000
Компьютерная система бронирования «Алеан» 150 000
Оргтехника, мебель 100 000
Документальное оформление нового дела 30 000
Денежные средства 500 000
Итого, инвестиций 5 780 000

2. Источники финансирования проекта
Источники Сумма, руб.
Заемные средства (займы и кредиты). Кредит на 3 года 5 000 000
Собственные средства 780 000


Проценты по кредитам в год = 140 000 руб.

3. План текущих расходов (тыс. руб).
Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Фонд оплаты труда 100 100 120 120 120 150 150
Общехозяйственные расходы 20 20 30 30 30 40 40
Расходы на турпоездки, оплата за гостиницу, проезд, авиаперелет, трансфер, питание, экскурсии 20 000 20 000 30 000 30 000 30 000 40 000 50 000
Расходы на содержание офиса турфирмы 10 10 15 15 15 20 20
Расходы на рекламную кампанию 40 20 20 20 20 20 20
Проценты по кредитам 140 140 140 - - - -
Отчисления во внебюджетные фонды 10 10 10 15 15 20 20
Прямые налоги 30 30 40 40 40 50 50
Итого, текущих расходов 20 350 20 330 30 375 30 240 30 240 40 300 50 300

4. Бюджет доходов и расходов (тыс. руб.)
Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Объем продаж туров 22 000 22 000 33 000 33 000 33 000 44 000 55 000
Текущие расходы 20 350 20 330 30 375 30 240 30 240 40 300 50 300
Прибыль (или убыток) 1 650 1 670 2 625 2 760 2 760 3 700 4 700





5. План окупаемости инвестиций (тыс. руб.)
Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Инвестиции 5 780
Прибыль 1 650 1 670 2 625 2 760 2 760 3 700 4 700
Сумма, оставшаяся до окупаемости инвестиций 4 130 2 460 Окупаемость – 165 !

Без учета выплаты процентов за кредит. Проценты за кредит за три года составят 420 тыс. руб. Поэтому полная окупаемость проекта наступит в 2013 г. И составит 2 505 тыс. руб.








6. Бюджет движения денежных средств (тыс. долл.)
Годы, тыс. руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Денежные средства на начало периода 500 2 150 3 820 6 445 4 205 6 965 10 665
Поступления денежных средств
Поступления денежных средств от реализации туров 22 000 22 000 33 000 33 000 33 000 44 000 55 000
Выбытия денежных средств
Выбытия от осуществления турагентской деятельности 20 350 20 330 30 375 30 240 30 240 40 300 50 300
Возврат кредитов 5 000
Выбытия денежных средств, всего 20 350 20 330 30 375 35 240 30 240 40 300 50 300
Денежные средства на конец периода 2 150 3 820 6 445 4 205 6 965 10 665 15 365


Объясните плиз, почему полная окупаемость проекта наступит в 2013 г. И составит 2 505 тыс. руб. Откуда это цифра? Заранее спасибо!

[Над.К]

Объясните, плиз, причем тут раздел специальных налоговых режимов?
Тема перенесена.
И правила форума прочтите, нельзя так называть темы.

[Лапшина]

Помогите мне пожалуйста!

[Лапшина]

Подскажите 2505 тыщ.руб. в каком году наступит? Пожалуйста!