Расчеты с контрагентом и сотрудником

[Аноним11]

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в данной ситуации:
Провели сверку расчетов с контрагентом по оказанным услугам связи.
По данным контрагента:
Оказано услуг на сумму 12000 руб.
Оплачено 12000 руб.
По данным нашего учреждения
Начислено за услуги связи 10000 руб.
Оплачено за услуги связи 10000 руб.

Оплата проведена за счет средств от приносящей доход деятельности.

В результате выяснилось что 2000 руб.за услуги связи несколько сотрудников оплатили самостоятельно и при этом не предоставили никаких документов в бухгалтерию учреждения (нет авансовых отчетов, квитанций об оплате, счетов-фактур, ничего). Сотрудники уволились.

Благодарю за помощь!

[ВласА]

А начисление почему не сходится? Получается, что акты подписаны на 10 тыс? А 2 куда делись?

[Аноним11]

в том то и дело что акты в бухгалтерию учреждения предоставлены не были, а сотрудники их оплатили самостоятельно если по данным контрагента эти суммы оплачены

[margo46]

Когда у нас было такое, мы сделали так
Д 230200 К 240101180
Д 240101200 К 230200.

[ВласА]

Ну вообще неправильная история. Как контора оплату приняла? Вы же доверенность не дали? Как услуги оказала? Акт-то тоже не подписан. Может, наехать на них по этому поводу, уберут с акта сверки эти суммы?

[Аноним11]

Разобрались с самим контрагентом.

Спасибо всем кто ответил. вопрос снят.

[Plesen~]

Как контора оплату приняла? Вы же доверенность не дали? Как услуги оказала?

смешно...
оплатить услуги МТС или другого сотового оператора не проблема через любой платежный терминал или агента ( в продуктовом магазине)..или СМСкой перевести с другого телефона...
спокойно оказала, .им вообще неважно кто пополняет счет, главное,чтоб в момент оказания услуги на счете были деньги...