Не стыкуются кредиторская и дебиторская задолженности

[T2008]

1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7)
ИП, работаю на УСН 6%. В программе выбрал режим работы УСН.

Одна из организаций производит перечисление денег на счет ежемесячно. Причем делает это только после того, как завершился очередной месяц. Т.е. оплата в текущем месяце осуществляется за прошлый.

Перед тем, как осуществляется оплата (в программе заносится платежное поручение входящее), сторонами должен быть уже подписан акт выполненных работ (в программе заносится документ реализация товаров и услуг). Таким образом получается, что акт на услуги имеет более раннюю дату, чем платежка, и из-за этого, как я понял, не стыкуются кредиторская и дебиторская задолженности.

Пробовал сделать даты - вначале платеж, потом акт, тогда все стыкуется, записи для этой организации в колонках кредиторы и дебиторы в "мониторе бухгалтера" скрываются. Но так ведь нельзя. Даты в программе должны быть такими же, как у реальных документов.

Как быть? Подскажите, пожалуйста.

[Климов Сергей]

...не стыкуются кредиторская и дебиторская задолженности...

Что значит "не стыкуется"? Если акт вы подписываете 31 числа, а платят вам, например, 5-го следующего месяца, то на 1-е число у вас должно быть сальдо дебетовое, а 5-го (после проведения платежа) нулевое. Что не так?

[T2008]

Да, все верно.

Может думал делаю что не так или со счетами учета путаница. Перерыл уже все. А потом сделал перепроведение всех документов и все стало на свои места. В любом случае спасибо за ответ!

[OlgaK]

в "мониторе бухгалтера"

отчет косячит