Расхождения в балансе

[Аноним]

Уважаемые бухгалтера, я начинающий бухгалтер. Сдаю свою первую самостоятельную отчетность. Все шло хорошо, пока не сформировала баланс. У меня не сходится А и П. Подскжите, как проверить...??

[mvf]

Что-то типа оборотно-сальдовой ведомости есть?

[Январь]

С оброткой сравните, по какой статье расхождение. Или вы вручную учет ведете?

[ilsy]

Закрытие периода сделали?

[Аноним]

с обороткой сравнила, все суммы правильные, закрытие месяца сделал

[Ленка]

Оборотку в студию!

[Аноним]

по счетам 60, 76 сальдо развернутое показываете?

[mvf]

У меня не сходится А и П

Не сходится БАЛАНС или не сходится с чем-то?

[Аноним]

01 - СД-т 132664,89
02 - СК-т 86123,05
19 - СД-т 57319,30
51 - СД-т 1401490,17
60.1 - СК-т (-691355,79)
62.2 - СК-т - 173492,00
68 - СД-т - 1885398,99 СК-т 1407683,49
69 - СД-т - 380 СК-т 26200,00
70 - СК-т 103108,00
76 - СД-т - 379249,32 СК-т - 2554428,16
76АВ - СД-т - 26464,89
80 - СК-т - 10000,00
84 - СК-т 1922030,52
84.1 - СК-т - 3326,679,58
84.2 - СД-т - 1404176,27
84.4 - СД-т - 472,79
90 - СД-т - 1701416,66
90.1 - СК-т - 18055432,14
90.2 - СД-т - 15661270,52
90.3 - СД-т - 2754218,45
90.8 - СД-т - 1341359,83
91 СД-т - 28519,54
99 - СД-т - 5270,56

[mvf]

60.1 - СК-т (-691355,79)

Это что? Не должно быть минуса - счет пассивный.

[Ленка]

Закрытие периода точно сделали?

[K.S]

не понятно 90 и 91 у Вас закрыты или нет?

[Ленка]

Понятно, что не закрыты

[Аноним]

Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49

[Аноним]

Это что? Не должно быть минуса - счет пассивный.

я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести??

[ilsy]

Закройте 90 и 91 счета
Д 99 К 90.9 1701416,66
Д 99 К 91.9 28519,54

[ilsy]

я оплатила поставщику в июне, отгрузка только в июле, вот минус и лезет..или мне их на 60.2 занести??

да

[K.S]

а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

а не наоборот?

[K.S]

А у меня по Вашей оборотки все сошлось

[Аноним]

Закрытие периода точно сделали?

запуталась...в 1С ни когда раньше не работала. Я в конце каждого месяца делаю закрытие начисление налогов с ФОТ и закрываю счета 20 и 26, в конце второго квартала сделала расчет бухгалтерских итогов.

[Аноним]

а не наоборот?

вы правы наоборот

[Ленка]

Вам нужно закрыть 90 и 91 счет.

[ilsy]

Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную?

[K.S]

А
ос 46 541,84
ндс 57 319,30
деньги 1 401 490,17
дебеторка 1 070 605,11
переплата налогов 1 885 778,99

итого А 4 461 735,41

П
УКапитал 10 000,00
НП 186 823,76

об-ва
кредиторка 2 727 920,16
задолжен по налогам 1 433 883,49
задолжен по зп 103 108,00
итого П 4 461 735,41

[Аноним]

[QUOTE=Аноним;52882654]Я сейчас провела еще один документ (забыла про него) в 2007 г. предыдущий бухгалтер оплатила НДС. а фактически был уплачен налог на прибыль. Сделала бухгалтерскую справку Д-68.2 - К-68.4

теперь по оборотке у меня по 68 - СД-т 1770192,99 КК-т - 1292477,49[/QUOT

на это сообщение не смотрите

[Аноним]

Счета 20 и 26 закрываете автоматически через регламентные документы или вручную?

автоматически

[Аноним]

Закройте 90 и 91 счета
Д 99 К 90.9 1701416,66
Д 99 К 91.9 28519,54

я их закрываю бухгалтерской справкой?

[ilsy]

Можно и бухгалтерской справкой. только суммы проверьте, я могла обсчитаться. после закрытия на счетах 90 и 91 (на субсчета не смотрите) должно остаться нулевое сальдо.

Но лучше автоматически. В 1С 7.7 Журналы - Регламентные документы - Закрытие месяца. Ставите галочки на нужных счетах и проводите.

[Аноним]

а еще вопрос...когда налоги начисляю (НДС, прибыль и т.д.)...это тоже в конце квартала??

[ilsy]

И еще вопрос: почему у вас на счете 19 сальдо осталось?