×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    497

    Товар оплачен по безналу, затем доплата за нал

    Я запуталась. как проводить в 1с? делаю авансовый отчет?
    акт сверки при наличии авансовых отчетов не сходится, т.к. я выбираю "выдача средств подотчетнику" и контрагент там не фигурирует...
    помогите...
    Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А вы с кем сверку делаете? Почему выбираете
    "выдача средств подотчетнику"
    А какую проводку делаете в АО?
    Д 71 К 50 - выдали деньги
    Д 60 К 71 - оплата товара подотчетником
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2009
    Сообщений
    497
    вот тут я и путаюсь. допустим подотчетник купил товар за свои деньги. принес АО. я приходую товар
    проводки:
    Д41.01 К71.01
    Д19.03 К71.01

    далее выдаю ему деньги из кассы (выдача средств подотчетнику)
    Д71.01 К50.01

    60 счет у меня вообще не фигурирует...
    Мдаааа.......Все не так то просто, как кажется.....но ничего, прорвемся!

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ALEXIANA Посмотреть сообщение
    вот тут я и путаюсь. допустим подотчетник купил товар за свои деньги. принес АО. я приходую товар
    проводки:
    Д41.01 К71.01
    Д19.03 К71.01

    далее выдаю ему деньги из кассы (выдача средств подотчетнику)
    Д71.01 К50.01

    60 счет у меня вообще не фигурирует...

    В 7-ке в авансовом показываю только оплату: Дт 60 Кт 71
    А товар приходую Поступлением МПЗ

  5. #5
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Д41.01 К71.01
    Д19.03 К71.01
    Но если вам надо чтобы поставщик фигурировал, то оформлять можно так же как и безналичной оплате
    Д 41 К 60
    Д 19 К 60
    Д 71 К 50
    Д 60 К 71.
    Тогда и в акт сверки эти расчеты будут попадать
    Творю, но за последствия не...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от ALEXIANA Посмотреть сообщение
    вот тут я и путаюсь. допустим подотчетник купил товар за свои деньги. принес АО. я приходую товар
    проводки:
    Д41.01 К71.01
    Д19.03 К71.01

    далее выдаю ему деньги из кассы (выдача средств подотчетнику)
    Д71.01 К50.01

    60 счет у меня вообще не фигурирует...

    В 7-ке в авансовом показываю только оплату: Дт 60 Кт 71
    А товар приходую Поступлением МПЗ

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    9
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Но если вам надо чтобы поставщик фигурировал, то оформлять можно так же как и безналичной оплате
    Д 41 К 60
    Д 19 К 60
    Д 71 К 50
    Д 60 К 71.
    Тогда и в акт сверки эти расчеты будут попадать
    Чтобы было совсем понятно -
    Д 41 К 60
    Д 19 К 60 - дает док-т поступление ТМЦ

    Д 71 К 50 - расходный КО,

    Д 60 К 71. - авансовый отчет

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •