Ошибочный перевод и валютный контроль

[Аноним]

Возникла следующая ситуация,
Клиент нашей фирмы (не резидент) произвел оплату услуг в валюте на месяц раньше предполагаемого.
Платеж повис на транзитном счете. Для его разблокировки необходимо представить в банк контракт с клиентом. В силу того что платеж был преждевременным у нас еще нет на руках подписанного обеими сторонами контракта (а в банк его необходимо сдать до 2ого сентября иначе пройдет более двух недель с момента платежа).

Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать?
Можно ли отправить платеж обратно с транзитного счета?
На сколько серьезным нарушением является задержка передачи документов в банк на срок более двух недель?

Заранее спасибо!

[Аноним]

Прошу перенести мою тему в раздел "Внешнеэкономическая деятельность".
Спасибо!

[komcat]

Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать?

Лично я в этом случае пыталась добыть подписанную копию договора (хоть тушкой, хоть чучелом - не люблю терять деньги ).
Про возврат с транзитного счета спросите в валютном контроле банка.
Нарушение сроков по предоставлению документов в банк - это КоАП 15.25:
"6. Несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленного порядка использования специального счета и (или) резервирования, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей."

У вас вообще нет никакой возможности добыть хотя бы факсовую (сканированную) копию контракта? Валютный контроль что говорит - все делать по букве закона?

[Аноним]

Большое спасибо за совет!

Попробуем достать контракт. Хотя сумма копеечная и проблем может быть больше чем пользы.
По поводу возврата, могут ли из-за этого возникнуть какие либо проблемы и наступить санкции? И не придется, ли платить с этого перевода налог?

В банке кстати сотрудница ВК сказала что возврат сделать нельзя. Хотя это противоречит ИНСТРУКЦИИ ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И(ред. от 29.03.2006)"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

[Demin]

ИНСТРУКЦИИ ЦБ РФ от 30.03.2004 N 111-И(ред. от 29.03.2006)"ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Дык обязательной продажи уж нет достаточно давно.

[Аноним]

Дык обязательной продажи уж нет достаточно давно.

Она есть в размере 0% равно как транзитные счета и прочие процедуры...

[komcat]

Demin, а Вы не могли бы подсказать, можно ли вернуть деньги отправителю с транзитного счета, если платеж ошибочный и добыть документы сложно? Все советы моего валютного контроля сводятся к тому, что надо добывать подтверждающие документы (типа - умри, но добудь). Это действительно так проблематично - вернуть неправильный платеж в валюте?

[ROMKA]

можно ли вернуть деньги отправителю с транзитного счета, если платеж ошибочный

Можно. И коды соответствующие есть: 35 010, 99 010.

[komcat]

ROMKA, спасибо.

А существуют ли какие-нибудь объективные причины того, что валютный контроль настоятельно рекомендует ошибочные деньги не возвращать, а наоборот советует добывать бумаги любым путем? Или просто возни лишней не хочет?

[Аноним]

А вот это (можно) закрепить более грамотно на основании чего можно и что это за коды? Зарание Спасибо.

[ROMKA]

А вот это (можно) закрепить более грамотно

Нормативку читать надо, а уж потом говорить о грамотности )

на основании чего можно

См. п. 2.3 Инструкции Банка России №111-И.

и что это за коды

См. Приложение 2 к Инструкции Банка России №117-И.