Нужна помощь:
Пользуюсь программой 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72) .Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.19.3)
Предприятие торговли на УСН. Ведется аналитика по покупателям (заведен один покупатель и несколько к нему множество заказов, так как часть продаж идет не только из зала, но и по заказам). Покупатели часто оплачивают товар платежными картами, причем бывают случаи, что предоплата идет банковской картой, а доплата наличными. Как все это отразить правильно в документах 1с, чтобы данные автоматически попали в книгу доходов и расходов в том числе.
Опцией «отчет о розничных продажах» не удается пользоваться, так как там нет привязки к аналитике по покупателям.
Пример:
04.02.10г. Внесена предоплата за товар покупателем Ивановым (оплачено банковской картой) 5000 руб. (проводки Д57.03 субконто банк по эквайирнгу договор прочие К62.02 субконто физ.лицо договор с Ивановым). Данную проводку делаю в ручных операциях.
05.02.10г. получаю денежные средства на счет от банка по эквайрингу 4920 руб. 80 руб- услуги банка. Формирую платежое поручение входящее (проводки Д51 К57.03 банк по эквайирингу догвор прочие).
12.02.10г. получаю доплату в кассу 3500. Формирую ПКО (проводки Д50 К 62.02 субконто физ.лицо договор с Ивановым).
12.02.10г. списываю товар на сумму 8500 руб. документом реализация товаров. (проводки Д 62.02 К 62.01 8500 руб; Д62.01 К 90 8500 руб. К004.1 на сумму себестоимости 7000 руб.) В бухгалтерском учете все закрывается, но так как часть оплаты проходит посредством карты, то в КуДиР у меня не попадает себестоимость.
Что посоветуете делать, как отражать?