дебиторская и кредиторская задолженность

[Imelnila]

Помогите! С ОСНО, и, соответсвенно, с балансом, вожусь впервые. Суть вопроса в том, что клиент сказал, чтобы не было никаких задолженностей с поставщиками и дебиторской. Но у них она есть. Документов же чтобы все сошлось не нашлось.. как мне быть в этом случае?..

[degna]

пусть клиент представит документы как он закрыл эту задолженность,

[Imelnila]

говорит, не может найти

[degna]

скажите, что когда найдет - переделаете, а пока оставить так

[Imelnila]

т.е. без бумажек никак? и потом сдавать тогда корректирующие?

[Imelnila]

послезавтра же последний день

[degna]

т.е. без бумажек никак?

ну что значит никак?
документов об оплате нет, значит просто так не закрыть, получается что либо не сделать авансовый отчет,
либо отгружали товар - реализация, взаимозачет, значит увеличение налогов, потом он скажет что вы все неправильно сосчитали
хотите придумывать, пожалуйста

[Imelnila]

у них наоборот - переплата. Поставщикам оплатили, а пришло материалов меньше

[degna]

послезавтра же последний ден

а сверки взять у этих фирм?

[Imelnila]

Сейчас посоветую им Счетов-фактур не хватает...

[Imelnila]

Подскажите, а есть быстрый способ найти, по каким поставщикам-покупателям задолженность?

[Imelnila]

за этот квартал я выявила, теперь за весь год надо - там тоже задолженности были..

[degna]

быстрый способ найти,

если у них документов нет

[Imelnila]

имеется в виду, каких счетов-фактур не хватает

[degna]

я имею ввиду, что быстрее чем по документам, все равно не получится, даже если сверки дадут, все равно нужны подтверждения

[Imelnila]

Просто мне нужно сказать, по каким поставщикам-покупателям им смотреть документы.. за последний квартал откопала.. теперь за весь год надо

[degna]

что сказать, удачи в поиске

[Imelnila]

эх

[Январь]

Imelnila, то что вы выявили, вы каким способом выявляли (вручную или в программе)?

[Imelnila]

по каждому поставщику смотрела... сколько заплатили и сколько пришло

[Январь]

Вручную что ли?
Хоть бы в экселе табличку завести...

[Imelnila]

в смысле? смотрела карточку счета 60 и 62 по каждому... А есть какой то более легкий способ?

[Январь]

Imelnila, еще раз спрашиваю: какой инструмент у вас есть для "выявления"? Карточку где брали?
В 1с, например, оборотно-сальдовая ведомость по счету расчетов быстро показывает всю картину, если конечно, данные внесены нормально

[Imelnila]

а, в 1С мы. 7.7.

Вот! посмотрела оборотку по счету!! Спасибо!!!!! А то я по карточкам...

[Январь]

По карточкам уже после просмотра оборотки удобно искать, откуда обороты взялись
Еще есть в специализированных отчетах акт сверки, ими удобно пользоваться, если расчеты с одним контрагентом по разным счетам проходят