Оплата путевки в лагерь!!!!

[ксения-78]

Нам организация от которой ребенок работника поедет в лагерь выставила счёт на сумму 18000 рублей. ФСС поставил резолюцию,что компенсирует 8500рублей. В казначействе мне сказали, что остаток должна внести сама работница в кассу предприятия.
Я так понимаю я делаю п/п на сумму возмещения соц. страха. А остаток денег работник вносит к нам в кассу предприятия. Только как эти деньги которые она внесёт в кассу дойдут до пион. лагеря. ? Я с этим сталкиваюсь первый раз , можно объснить как можно более подробно

[Ученица 777]

Я так понимаю я делаю п/п на сумму возмещения соц. страха.

почему?деньги работницы, которые она внесет в кассу вы куда денете?

[Plesen~]

ксения-78, ты сама то поняла,что сказала??
что значит

Нам организация от которой ребенок работника поедет в лагерь выставила счёт

счет выставляет..лагерь? в который поедет ребенок??
организация, в которой работает родитель ребенка получил счет на оплату.. вы к этому какое отношение имеете? почему организация за путевку для своего сотрудника (ребенка) выставляет счет вам???
уже сколько можно говорить, чтоб писали понятно и по-порядочку?

[BTG]

1). Оплачиваете путевку по 213 статье в сумме 8500руб. - это расходы за счет ФСС - указываете их в Расчетной ведомости (ф. 4-ФСС) и в Расчете авансовых платежей по ЕСН.

2). Удерживаете из з/платы сотрудника оставшуюся часть и оплачиваете по статье 211.

Если сотрудник внесет в кассу, затем Вы - на счет в казначейство - это что получится? Как восстановление расходов, а каких расходов?

Можно предложить сотруднику самому оплатить оставшуюся часть.

[Plesen~]

да уж.. изобретательна страна родная...

[BTG]

да уж.. изобретательна страна родная...

ФСС с 2006 года не оплачивает путевки - говорят, сами оплачивайте. Будешь тут изобретательным.

[Plesen~]

мне просто интересно как в таком раскладе у вас вся цепочка проводок выглядит- от оплаты, до прихода путевки ее выдачи и отчета...

[Plesen~]

Перечислен аванс за путевки 30% 5000
20603560 1 30405213 (2 20101610)
Получены путевки от поставщика 15 000
20105510 30203730
Зачтен аванс по приобретению путевки 5000
30203830 20603660
Выдана из кассы по РКО (фондовый) путевка под отчет 15000 20803560 20105610
Внесена в кассу по ПКО частичная оплата за путевку 3000
20104510 20803660
Сдано из кассы на счет (пропущу счет 21003560)
30405213 (20101610)
На основании корешков путевок зачтены расходы из средств ФСС 12000 30302830 20803660

[maxwell]

Мы сначала сдаем на л/счет в казначействе деньги в размере частичной оплаты стоимости путевки (за счет родителей), а уж только потом готовим платежку. Хотя суть от этого не меняется....

[fad]

Кто-нибудь оплачивал часть стоимости детских путевок за счет приносящей доход деятельности(в части использования средств чистой прибыли)? Интересует КОСГУ расходов 212 или 226?

[ксения-78]

Я поняла я делаю п/п на сумму возмещения ФСС. А часть сотрудница вносит в кассу и как это провести это правильно, чтобы деньги дошли пион. лагеря

[Plesen~]

странная вы, Ксения, вам расписали два пути, я -даже с проводками и суммами, а вы то ли сама с собой разговариваете, то ли где...

[ксения-78]

Мы сначала сдаем на л/счет в казначействе деньги в размере частичной оплаты стоимости путевки (за счет родителей), а уж только потом готовим платежку. Хотя суть от этого не меняется....

А НА КАКАЮ СТАТЬЮ ПОСТУПАЮТ ДЕНЬГИ?

[BTG]

Как пишет Plesen: Сдано из кассы на счет 30405213.

[Plesen~]

Как пишет Plesen: ...

BTG, Вы ведь не удовлетворили мое любопытство, про всю цепочку проводок что за чем как у Вас выглядит, заметьте, я ведь не сказала, что вариант единственный-просто мне непонятно, как Вы в Вышем случае приходуете путевки? и как потом их выдаете? если не трудно, распишите свою цепочечку...

[Plesen~]

Кто-нибудь оплачивал часть стоимости детских путевок за счет приносящей доход деятельности(в части использования средств чистой прибыли)? Интересует КОСГУ расходов 212 или 226?

Вот вы знаете,поскольку я приобретаю путевки, а не компенсирую их стоимость в законодательно установленном порядке, то код 212 я вообще не рассматриваю...
ФК пропускает у меня эти платежи по КОСГУ 290 и я с ними в этом солидарна- это прочие расходы...
А вот когда я при проверке Росфиннадзора отбивалась от проверяющих и сделала запрос в МФ, то они его отфутболили в ФАО, а ФАО мне написало в ответ, что 226. Но я с ними не согласна. Это не оплата услуг для учреждения. Мое тер.управление ФК не согласно тоже. Письмо спрятала и решила никому не показывать. Сижу думаю- что делать, в ФК написать м.б.?? У меня путевок, оплачиваемых с ПД не просто много-их очень много...

[BTG]

У нас Поставщик не выдавал путевку стоимостью 15000руб. за аванс в 5000руб. А дальнейшей оплаты в Вашей цепочке я не вижу.

Такой случай (с частичной оплатой сотрудником) у меня был только один раз в 2006 году. Поэтому и протянула с ответом, пока подняла документы и просмотрела всю цепочку. И мой «расклад» был такой (на примере Ваших цифр):

Перечислено за путевку 12000 руб. (без аванса)
1 30302830 - 1 30405213

Удержано из з/платы сотрудника (по его заявлению) за частичную оплату путевки 3000 руб.
1 30201830 – 1 30403730

Перечислено за путевку 3000 руб.
1 30403830 – 1 30405211
(назначение платежа: ОПЛ ЗА ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ ИЗ З/ПЛАТЫ ПО ЗАЯВЛ (Ф.И.О. сотрудника). ПО СФ N …. ОТ 01.06.06Г.)

В кассу (фондовую) путевку не заносила, а по доверенности получал сам сотрудник, затем предоставил отрывной талон.

На основании отрывного талона к путевке были подтверждены расходы за счет средств ФСС (при проведении проверки).

Теперь я вижу, где я ошиблась, учту на будущее.

[fad]

Вот вы знаете,поскольку я приобретаю путевки, а не компенсирую их стоимость в законодательно установленном порядке, то код 212 я вообще не рассматриваю...
ФК пропускает у меня эти платежи по КОСГУ 290 и я с ними в этом солидарна- это прочие расходы...
А вот когда я при проверке Росфиннадзора отбивалась от проверяющих и сделала запрос в МФ, то они его отфутболили в ФАО, а ФАО мне написало в ответ, что 226. Но я с ними не согласна. Это не оплата услуг для учреждения. Мое тер.управление ФК не согласно тоже. Письмо спрятала и решила никому не показывать. Сижу думаю- что делать, в ФК написать м.б.?? У меня путевок, оплачиваемых с ПД не просто много-их очень много...

Может быть рассуждать необходимо так: Если договор на организацию детского отдыха заключен с учреждением, то считается, что услуга заказана учреждением(КОСГУ 226) и не важно как оно ей (услугой)распорядится(т.к.бюдж.классиф.регламентирует лишь порядок отнесения расходов на статьи).А с точки зрения КРУ и НК РФ важно, чтобы эти расходы были предусмотр.сметой и проводились за счет чистой прибыли.

[Plesen~]

нет, в том то и дело, что у нас не договор на организацию детского отдыха, а оплата путевки.. у меня не будет актов выполненных работ, у меня будут корешки отрывные к путевкам

[Plesen~]

У нас Поставщик не выдавал путевку стоимостью 15000руб. за аванс в 5000руб. А дальнейшей оплаты в Вашей цепочке я не вижу.

а ну да, пропустила одну проводочку,
Перечислено 70% за путевку
30203830 1 30405213 (2 20101610) 10000,недосмотрела, сорри копировала из ВОРДовской таблички