не идут остатки в выписке

**АленаспБ** · 01.12.2007, 20:45

1с 7.7. УСН
После ввода документов о выплате з/п (приходный, расходный, платежная ведомость и выписка) ввожу выписку за след. день. В этой выписке не идут остатки как раз на сумму з/п. Проверила счета 50 и 51 - списания прошли. В чем может быть дело? Очень жду ваших советов.

**adianva** · 01.12.2007, 20:59

АленаспБ,а в выписке за день,когда снимали с р/с в кассу остаток идет правильно?
Какие проводки за этот день получились?

**Aquad** · 01.12.2007, 21:05

В РКО галочку "формировать проводки" не надо ставить...

**adianva** · 01.12.2007, 21:11

Aquad, это правильный совет,если бы АленаспБ, писала ,что не идет остаток в Этот день,а не идет на следующий.

**Аноним** · 01.12.2007, 21:30

Сообщение от adianva

АленаспБ,а в выписке за день,когда снимали с р/с в кассу остаток идет правильно?
Какие проводки за этот день получились?

В выписке за этот день (т.е. по з/п) остаток пошел нормально.
Проводки получились следующие:
Д50.1 К51 - поступление наличных из банка в кассу
Д70 К50.1 выплата з/п из кассы
В РКО галочка "формировать проводки" убрана
была еще в этот день выдача наличных подотчетному лицу Д71.2 К50.1

**АленаспБ** · 01.12.2007, 21:32

Аноним это я

**Aquad** · 01.12.2007, 21:55

Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?

**adianva** · 01.12.2007, 22:33

АленаспБ, если на день выдачи з/п остаток по банку правильный,значит дело не в проводках по зарплате.Остаток по банку на конец дня и на начало следующего совпадают?Если да,ищите ошибку в следующем дне.(К слову,мы иногда получали Выписки из банка,в которых эти остатки не совпадали из-за ошибки банка,шли проверяли,они исправляли(не были включены какие-то суммы в выписку))

**АленаспБ** · 01.12.2007, 23:04

[QUOTE=Aquad;51391704]Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

**Larik** · 01.12.2007, 23:18

А у Вас программа не писала: "Проводки по этой операции формируются только кассовыми документами. По этой строке проводка формироваться не будет........"?
попробуйте внести деньги в кассу по ПКО.

**adianva** · 01.12.2007, 23:19

АленаспБ, на мой взгляд,что-то не так с выписками из банка,если остаток на конец в одной не совпадает с начальным остатком в другой.

(см.текст в скобках пост№8).

**Larik** · 01.12.2007, 23:22

[QUOTE=АленаспБ;51391746]

Сообщение от Aquad

Увас не совпадает остаток на конец и на начало дня?[/QUOTE

В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. И на конец дня тоже.

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

**adianva** · 01.12.2007, 23:29

Larik,
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост №9

**АленаспБ** · 01.12.2007, 23:31

[QUOTE=Larik;51391757]

Сообщение от АленаспБ

если я правильно поняла, например 01.12 остаток Х, на начало 02.12 тоже Х, а остаток на конец дня 02.12 без учета снятой зарплаты. Т.е. не проведена зарплата.
Если так, то см. пост 10.

Нет, не так. Остаток на конец дня выплаты з/п - х. Остаток на след. день х+сумма з/п.
ПКО в день з/п есть и РКО и платежная ведомость.
В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня), т.е. ошибка где-то у меня

**Larik** · 01.12.2007, 23:32

смотрите что у Вас проведено по банку и кассе в тот день, когда не идет зарплата.

**adianva** · 01.12.2007, 23:41

АленаспБ, теперь запутали меня .
как согласуется
" В выписке за день з/п все нориально, а в выписке за след. день остаток на начало дня такой, как если бы з/п не снималась. "-пост№9 с
"В банковской выписке все правельно (остаток на конец дня выплаты з/п совпадает с остатком на начало след. дня)"-пост.№14.
Остаток на Конец одного дня Должен совпадать с остатком На начало следующего.

**АленаспБ** · 01.12.2007, 23:44

В банковской выписке - имелось в виду в выписке выданной банком ( это ответ на предположение что ошибка банка). А в выписке проводимой в 1С все как писалось в пост№9.

**Larik** · 01.12.2007, 23:44

adianva, видимо в банковских выписках все нормально,а в программе косяк........где-то что-то не то проведено

**Larik** · 01.12.2007, 23:45

Сообщение от Larik

смотрите что у Вас проведено по банку и кассе в тот день, когда не идет зарплата.

где-то что-то не так.......смотрите карточку по счету, что-то задвоилось, или вообще не провелось

**adianva** · 01.12.2007, 23:50

АленаспБ, поняла.

**АленаспБ** · 01.12.2007, 23:50

Посмотрела анализ счета 50 и 51 - списания прошли.

**Larik** · 01.12.2007, 23:52

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет........значит что-то не так провели...чудес не бывает.

**adianva** · 01.12.2007, 23:54

АленаспБ, Larik,
Действительно ,мистика . :yes

**Larik** · 01.12.2007, 23:55

adianva, а я так ничего и не поняла

**АленаспБ** · 02.12.2007, 00:02

Сообщение от Larik

А если все прошло, остаток почему неправильный? если от 5 отнять 1 то 3 не будет........значит что-то не так провели...чудес не бывает.

Вот и я не понимаю, почему так. Если бы не так провела, то не было бы списаний со счета. В чудеса тоже не верю, поэтому и обратилась к вам.

**adianva** · 02.12.2007, 00:08

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса........

"Я подумаю об этом завтра" (с)

**Larik** · 02.12.2007, 00:11

Кстати, а как там с кассой?

**АленаспБ** · 02.12.2007, 00:17

Сообщение от adianva

Larik, я поняла только то,что дело не в выписках из банка(поскольку речь шла как-будто о них),а в том что при вводе в программу что-то делается не так..
Может быть стоит проверить, сформированы ли проводки по платежной ведомости,ведь у расходного ордера проводки сняты,значит списание из кассы должно пройти по платежной ведомости.
С другой стороны ,не идет банк,а не касса........

"Я подумаю об этом завтра" (с)

да, да вы поняли правельно.
Платежная ведомость сформировала проводку Д70 К50.1
Такое ощущение что программа не видет РКО. РКО хоть проводку не формирует (при выплате з/п) но без него такое может быть. Еще раз проверила РКО - вроде все правельно.
Спасибо всем, кто хотел помочь, но сон меня уже сморил. Если завтра кто-то что то предложит - буду очень благодарна

**АленаспБ** · 02.12.2007, 00:18

Сообщение от Larik

Кстати, а как там с кассой?

В кассовой книге все нормально и по анализу счета 50.1 тоже все списалось

**Larik** · 02.12.2007, 00:21

У Вас деньги в кассу не пришли? Посмотрите кассовую книгу за этот день.
ПКО проведен?

Тема: не идут остатки в выписке

Опции темы

Поиск по теме