раздельный учет по НДС

[Клад]

поделитесь, пожалуйста, опытом, как у вас организован раздельный учет входящего НДС. У нас стоит программа 1С:7.7 но в этой программе эта опция нереализована. Нам приходится каждый месяц копить счета-фактуры и накладные по расходам, которые будут по итогам месяца рапределяться. Потом определяется пропорция, в Excel забиваются вручную таблицы, дублирующие накладные по наименованиям, потом вносится в 1С на Д19 счета та доля входного НДС, которая получается расчетным путем.Аудиторы сделали нам замечание, что на Д19 должна попадать вся сумма, которая указана во входящих СФ, а уж потом с Д19 надо распеределять в Д26 и в Д19 по пропорции, которая получается в конце месяца. Хорошо...но что делать с ОС, НМА, материалами, которые будут оприходованы, скажем 15 числа по одной цене, а потом в конце месяца надо будет увеличивать стоимость на ту часть, которая по пропорции будет приходиться на стоимость покупных товаров, ОС, НМА?

[Ёлка]

Я открыла дополнительные субсчета и субконто к 19,90.Например: товар 10,товар не облаг., услуги-товары для хоз.нужд 10, и тд.д. Нужно ещё для этого заполнить справочник Виды продукции(работ,услуг)Толь все это нужно обязательно прописать в конфигураторе,чтобы субконто к справочнику обращались, а то заполняться не будет.
А так все прекрасно заполняется, распределяется. И отчеты удобно смотреть по субконто.

[Клад]

а как Вы решаете вопрос увеличения стоимости ОС, НМА, материалов в конце месяца??? Допустим, ПБУ 6/01 такой возможности не предусматривает.

[Илья25]

Не советуют самому чего-то менять в программе, потом с обновлениями одинэски задолбаешься.В свое время делал все расчеты тоже вручную.

[Клад]

я и не собиралась ничего в 1С менять.

[Илья25]

Ну и слава Богу!

[Аноним]

Уважаемые клерки , подскажите пожалуйста , с раздельным учетом НДС сталкиваваюсь впервые ,
подскажите пожалуйста в бухгалтерском учете надо как-то разделять учет затрат ( по облагаемому обороту и необлагаемому )
Предприятие занимается оптовой тоговлей , в этом месяце 30% от общего оборота составляет предоставление процентного займа юридическому лицу ( с НДС все понятно)