Помогите выйти из щекотливой ситуации

[минь]

Мой директор (он же учредитель) вопреки запрета заниматься такими вещами- переводил ден. ср-ва с р/с себе на карту на хоз. расходы. Сумма около 30 тыс. руб. в несколько переводов. Если закрывать это авансовыми отчетами (есть такая возможность), мы по итогам года как раз на эту сумму вылетаем в убыток. Как лучше выйти из сложившейся ситуации?
1. Оставить как есть и сдать убыточную декларацию по прибыли?
2. Есть возможность вернуть эти ср-ва как неизрасходованные, но тогда не будет ли нарушения в отношении, что мы выдавали под отчет раньше, чем подотчетник отчитался по предыдущему авансу (суммы переводились несколькими платежами).
3. Перевести эти деньги например в статус беспроцентного займа. Но это совсем сложная процедура, т.к в основании платежа по банку идет как выдача на хоз. расходы.
Что посоветуете коллеги? Как-то не хочется убытка по итогам года. Помогите!

[Зета]

Если закрывать это авансовыми отчетами (есть такая возможность)

смотря какие это расходы

[saigak]

не будет ли нарушения в отношении, что мы выдавали под отчет раньше,

будет. ну и что? не особо страшно

Есть возможность вернуть эти ср-ва как неизрасходованные,

лучше всего.

[минь]

будет. ну и что? не особо страшно


лучше всего.

Спасибо за поддержку.
Наверное так и поступим. Единствееное, что на конец года будет висеть эта сумма по Д 71, т.к. возврат планируется только в начале апреля.

[mvf]

Мой директор (он же учредитель) вопреки запрета заниматься такими вещами- переводил ден. ср-ва с р/с себе на карту на хоз. расходы

Гы... и кто же ему запретил?

[НатальяС]

Гы... и кто же ему запретил?

А разве доходы в ООО не раз в квартал распределяются?

[mvf]

А разве доходы в ООО не раз в квартал распределяются?

Этот вопрос какое отношение имеет к автору вопроса... ну или к вопросу автора?

[НатальяС]

Ну, я из вопроса поняла, что директор себе на личные нужды эти деньги переводил.

[mvf]

Там же написано:

на карту на хоз. расходы

[минь]

Там же написано:

Совершенно верно, в платежке указано на хоз. расходы.
Сегодня сдала декларацию по прибыли- с прибылью В бух. отчетности тоже будем показывать прибыль. Таким образом, возврат неизрасходованных сумм, ранее выданных под отчет будет ориентировочно в апреле. Какие всё-таки могут быть последствия в этом случае? Перевод на хоз расходы в период октябрь-декабрь 2011, а возврат суммы от Ген. дира в апреле следующего года?

[mvf]

А что в этом страшного-то?

[saigak]

Какие всё-таки могут быть последствия в этом случае?

никаких...приказ напишите, что отчитываться по деньгам выданным под отчет можно в течение полугода-года.

[минь]

я всё-таки переживаю, что в случае проверки со стороны налоговой, она может трактовать перевод на карточку Ген. дира ден. средств на хоз. нужды как получение им дохода, раз он не отчитался по предыдущим переводам, а продолжал переводить следующие. И так в течение 2-х кварталов, да еще и с переходом с 2011 на 2012г. Вот тут не будет налоговых рисков? А то насчитают 13 процентов!

[saigak]

Вот тут не будет налоговых рисков? А то насчитают 13 процентов!

во когда насчитают, тогда и думать будете...

она может трактовать перевод на карточку Ген. дира ден. средств на хоз. нужды как получение им дохода, раз он не отчитался по предыдущим переводам, а продолжал переводить следующие.

налоговая может все что угодно и неизвестно что в голове у каждого конкретного инспектора. перевод денег вслед не погашенному авансу, да, нарушение, но не повод считать все доходом.

[Персефона]

почему убыток ???
ну ведь то что он прниес (стулья, столы ...) не обязательно в 2011 списывать на 10 повисит , а будет возможность в 12, там и спишите

[saigak]

ну ведь то что он прниес (стулья, столы ...)

с чего вы это взяли? может там услуги стронних организаций?

[Персефона]

если на себя истратил любимого, то только товарниками думаю будет закрывать, чтоб без кассовых.
подумалось так
думаю хозяйка вопроса пояснит

[mizeri]

2. Есть возможность вернуть эти ср-ва как неизрасходованные, но тогда не будет ли нарушения в отношении, что мы выдавали под отчет раньше, чем подотчетник отчитался по предыдущему авансу (суммы переводились несколькими платежами).

будет. ну и что? не особо страшно

А вот я например, когда идет отчет, а потом несколько переводов по банку
и снова отчет делаю приказ на выдачу подотчетных в сумме равной сумме переведенных платежей. Например переведено 10+20+15, а в приказе -45. Получается, что сумму мы выдали не разом, а частями.

[mvf]

А "приказ" для чего?

[mizeri]

А "приказ" для чего?

На всякий пожарный)))) Просто не знаю как обосновать такую раздробленную выдачу денег - подстраховываюсь.

[_Tatyana_]

можно в день следущего перевода возвращать в кассу то, что висело на 71м до этого и снова выдавать, получится в один день со р/счета и из кассы выдачи..
моразм, но ничего не нарушите)) у меня по 300 тыс себе один ИП перечисляет типа в под отчет, а потом возвращает, тоже буду сейчас "рисовать" закрытие сумм

[Larky]

у меня по 300 тыс себе один ИП перечисляет типа в под отчет, а потом возвращает

Собственник денег и единоличный исполнительный орган это две большие разницы... И не надо по ИП "рисовать" никакого закрытия сумм...

[saigak]

На всякий пожарный))))

не надо в приказах суммы рисовать. в нем проставляются сроки удержания денег в подотчете.

можно в день следущего перевода возвращать в кассу то, что висело на 71м до этого и снова выдавать, получится в один день со р/счета и из кассы выдачи..

самое логичное...свой хвост вполне прикрывается.

[минь]

спасибо всем. Закрывать частично будем действительно 10 (материалами). Сегодня часть вернули на р/счет. Наверное нарисую как и советуете через кассу возврат неиспользованных сумм в день перевода каждого следующего платежа.
Очень помогли, спасибо, коллеги!

[Larky]

не надо в приказах суммы рисовать. в нем проставляются сроки удержания денег в подотчете.

Да и приказа не надо... Срок проставляется в резолюции руководителя на заявлении подотчетника

составленному в произвольной форме и содержащему собственноручную надпись руководителя о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

[_Tatyana_]

И не надо по ИП "рисовать" никакого закрытия сумм...

в связи с новым порядком, это спорный вопрос.

[saigak]

в связи с новым порядком, это спорный вопрос

нет, ИП не обязан ни перед кем отчитываться куда деньги потратил.