Помогите найти косяк и закрыть 91 счет

[Маманька]

Запуталась окончательно.. Пока сдала отчеты как получилось, буду корректировать, как докопаюсь до конца.
У одной организации теперь сразу три вида деятельности: Но ОСНО - основное: строительство, и дополнительное - оптовая торговля. И на ЕНВД - розница.
Строительство все отношу на 90. Торговлю - опт 91.1.1, 91.2.1, розницу 91.2.1., 91.2.2
Расходы банков пока все на 91.2, хочу тоже все разделить уже. Но блин, это только вручную каждый раз лопатить все (((
Проценты банка пока сделала 91.1.3, не знаю, как с ними быть, или пусть в опт идут?
НДС: закупка у нас что-=то идет для стройки, что-то для торговли. Для стройки все понятно, а вот в торговле приходится распределять ( с одной закупки может продасться по-разному. А может и вообще не продасться., пока лежит. При закупке указываю к распределению.

Так вот, при закрытии полугодия висит дебетовый остаток на 91, и никак не могу откопать, откуда он ((( И НДС с прибылью не сходятся отчеты, тоже не могу найти. Подскажите. где рыть? 19 счет не делила...
Что-то столько лишних действий, капец.. (

[СанСанычВ]

Дико извиняюсь, но зачем торговлю было относить на 91 счет?
Все прекрасно бы отражалось на 90 счете с детализацией по субконто "вид деятельности" к примеру
Соответственно и закрывалось бы все с НДС более просто

[Январь]

Торговлю - опт 91.1.1, 91.2.1, розницу 91.2.1., 91.2.2

При таком учете ничего удивительного, что всё висит. Хоть ПБУ (9 и 10) или План счетов мельком почитайте, что относится к прочим расходам.
Торговлю на 90 переведите, и капец отступит

[Татьяна- Васильевна]

Маманька, если Вы работаете в 1С (?), введите номенклатурные группы ("вид деятельности"). Если правильно все разнесете, программа автоматически закроет. Не создаваетй "лишние" счета, это приведет к путанице и прогр. не поймет.Задайте свой вопрос в соотв. разделе, укажите какая программа, релиз и версия.

[Маманька]

Спасибо! Придется повозиться переделать, конечно, но оно того стоит )

[Невоспитанная]

НДС: закупка у нас что-=то идет для стройки, что-то для торговли. Для стройки все понятно, а вот в торговле приходится распределять ( с одной закупки может продасться по-разному. А может и вообще не продасться., пока лежит. При закупке указываю к распределению.

А у вас есть экспорт сырьевых товаров? Если нет, зачем его распределять, просто ставьте все к вычету.

[Старый ворчун]

А у вас есть экспорт сырьевых товаров? Если нет, зачем его распределять, просто ставьте все к вычету.

у них ещё и ЕНВД.

[Невоспитанная]

у них ещё и ЕНВД.

Упс, не доглядела.