Отражение невыясненных поступлений

[Piton.43]

В казенном учреждении по счёту 206 есть дебитор , который в конце года вернул часть аванса, но зачисление прошло не правильно и наш Минфин исправил это только в 2017 , а в 2016 это повисло у нас на невыясненных поступлениях 180. У кого такое было, как делать проводки? В каких формах это все пройдёт?
Думаю, что до 1.210. - кт 1.205.82.660 сумма 500 000. И будет висеть на 01.01.17 по счёту 205 как кредиторам, а по 206 - дебиторка. Верно? Или поправьте меня.

[Аноним]

Думаю, что будет Дт. 1.210.02.180 - Кт. 1.205.82.660

затем 210 закроется заключительными оборотами.

В каких формах отразится - надо смотреть

[topalov]

Осталось еще только уточнить, является ли это КУ администратором по невыясненным поступлениям.

[ВласА]

Осталось еще только уточнить, является ли это КУ администратором по невыясненным поступлениям.

+
это нужно в первую очередь уточнить.

[topalov]

ВласА, это был сарказм))) Потому что, как вы правильно заметили, это нужно уточнить в первую очередь.