Справка-уведомление об уточнении операций АУ

[Alexey_tob]

Добрый день!
В прошлом-позапрошлом году оплатили материалы по КФО 2, надо было по КФО 4. Теперь по КФО 2 возникла переплата, по КФО 4 задолженность. Делаются ли справки-уведомления в текущем году по платежам прошлых лет? Понимаю, может конечно в каждом регионе фин.орган работает по-своему. У кого-нибудь в практике такое встречалось?

[ВласА]

Задолженность в отчетных формах показывалась?
Ощущение, что финоргану вашему не особо интересно....

[Alexey_tob]

да, задолженность конечно показывалась. созвонился с финорганом, прошлогодние платежи они не могут уточнять. придется с контрагентами договариваться, чтоб возвращали средства и перечислять им по нужному КФО

[ВласА]

Есть счет такой, 30406. Применяется при заимствовании средств у одного КФО на другой.
Вам сейчас помимо дебиторки/кредиторки нужно восстановит и остаток на лицевом по нужному КФО. Так?

[Alexey_tob]

при 30406 появятся некассовые операции?

[ВласА]

На сколько я знаю, 30406 в 769 не указывается.
А вот по 302 по логике, некассовые.
Стопроцентно не могу сказать.

[Alexey_tob]

я про 737 форму

[ВласА]

скорее всего да.

[Alexey_tob]

у нас это категорически запрещено. не примет учредитель отчетность. говорят, выкручивайся сам как можешь

[ВласА]

если вам поставщики вернут деньги, вы расход восстановите?

[ВласА]

у меня некассовые встали только в 3 разделе, там строчки есть для этого счета, а во втором встали как исполнено через лицевые счета. может, руками уберете. по факту вы восстановите на одном кфо и спишете с другого.