В акте сверки формируется сальдо по возвратам поставщикам по ДТ и Кт одновременно.

[Аноним]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Здравствуйте!Розничная торговля.В акте сверки формируется сальдо по возвратам поставщикам по ДТ и Кт одновременно, то есть в акте документ "возврат поставщику" стоят суммы по ДТ и КТ , разница этих сумм реальный возврат.
Кто сталкивался? Помогите новичку, пожалуйста! Еще в акте сверки, почти всегда, расхождения между данными контрагента и моими.

[бух2007]

зачет не произвели очевидно. У вас сальдо по 62 счету и 60.

[Аноним]

Извините, ответ не поняла... А каком зачете идет речь? И как его произвести?

[ElenaРешка]

Помоги пожалуйста!!! Уже две неделю не могу решить проблему.
В акте по ДТ стоит 5455,40руб и по КТ 5206,41руб. Я вообще не знаю, что это за суммы и как получается что эти суммы встают и по ДТ и КТ...
А разница этих двух сумм и есть реальная сумма возврата(248,99). Тоесть- 5455,40(ДТ) минус 5206,41(КТ) равно 248,99 это реальная сумма возврата.
Как сделать так что бы в акте стояла сумма 248,99 ?
Подозреваю, что у меня возвраты отражены не верно... так как эти возвраты висят по ДТ сч.76.02 и с сч. 60 (по КТ они не списались). Расхождение актов сверки с ОСВ. А где поправить не знаю.
Возврат делаю документом "Возврат товаров поставщику" в нем стоят проводки-
76.02 41.11 5455,40руб
60,01 76,02 248,99руб
91,02 76,02 5206,41 руб

вот откуда взялись эти суммы 5455,40 и 5206,41 ? Помогите

[бух2007]

А каком зачете идет речь? И как его произвести?

документ Корректировка долга

[ElenaРешка]

Так у меня по всем поставщикам не идет...по всем возвратам...

[бух2007]

Так у меня по всем поставщикам не идет...по всем возвратам...

потому что у вас сальдо по 76 и 62 не схлопнулись. Зачеты сделайте через док корректировки долга

[Климов Сергей]

по всем возвратам

Как в документах возврата заполнена вкладка "Расчеты"?

[ElenaРешка]

Как в документах возврата заполнена вкладка "Расчеты"?

60,01счет расчетов
76,02 счет претензий
пробовала ставить там и там 60,01 тогда проблема с 76 отпадает и сч 60 отражается корректно, но вопрос с двойным отражением и по ДТ и по КТ сумм в актах сверки не решается...

[Климов Сергей]

76.02 41.11 5455,40руб
60,01 76,02 248,99руб
91,02 76,02 5206,41 руб

вот откуда взялись эти суммы 5455,40 и 5206,41 ?

5455.40 - это себестоимость возвращаемого товара. Рассчитывается на момент возврата исходя из сложившихся остатков и учётной политики;
248.99 - это сколько стоил возвращаемый товар;
5206.41 - разница между первой и второй суммой.
В вашем случае получается, что себестоимость возвращаемого товара оказалась выше, чем цена поставщика. Т.е. у вас возникает убыток при возврате. Что и отражается проводкой 91.02-76.02. А вот почему такой казус произошёл с себестоимостью - надо уже вам в вашей базе смотреть.

[ElenaРешка]

5455.40 - это себестоимость возвращаемого товара. Рассчитывается на момент возврата исходя из сложившихся остатков и учётной политики;
248.99 - это сколько стоил возвращаемый товар;
5206.41 - разница между первой и второй суммой.
В вашем случае получается, что себестоимость возвращаемого товара оказалась выше, чем цена поставщика. Т.е. у вас возникает убыток при возврате. Что и отражается проводкой 91.02-76.02. А вот почему такой казус произошёл с себестоимостью - надо уже вам в вашей базе смотреть.

Удалила в документе "Возврат поставщикам" "документ поступления" и сформировалась проводка(уже без участия проводки 60.01 -
76.02 )
вот как выглядит...
76,02 41,11 5455,40руб
91,02 76,02 5206,41 руб.
уже 248,99 рублей ,так нужных мне нет

[ElenaРешка]

учётной политики

у меня стоит по средней... может надо ФИФО ставить при розничной торговле?

[Климов Сергей]

у меня стоит по средней... может надо ФИФО ставить при розничной торговле?

Не может быть "правильной" и "неправильной" учётной политики. Это вопрос осознанного выбора. Искать его на форумах, ИМХО, не стоит.
Если у вас по средней, значит этот же товар приобретался не только у того поставщика, кому вы возвращаете, но и где-то ещё, причём по гораздо более высокой цене. Или смешали в кучу разные товары.

[ElenaРешка]

Если у вас по средней, значит этот же товар приобретался не только у того поставщика, кому вы возвращаете, но и где-то ещё, причём по гораздо более высокой цене. Или смешали в кучу разные товары.

Нет, мы возвращаем просрочку тем у кого брали.

[Климов Сергей]

Карточку счёта 41 с отбором по одному товару за период с поступления до возврата покажите. С количеством и суммой.

[ElenaРешка]

Сергей, спасибо что помогаете! Я не ввожу все товары по наименованиям (это у нас делает оператор в супермаркете и у нее 1С отдельно). Я делаю приход общей суммой с счет-фактур и ставлю "товары" как бы у меня в программе только товары. То есть поступление товаров от каждой фирмы поставщика----далее оплата поставщику ----акт сверки
Может так нельзя?

[Климов Сергей]

Я не ввожу все товары по наименованиям

Тогда удивляться нечему. Программа ну никак не сможет корректно определить себестоимость возвращаемого товара. Либо ведите количественно-суммовой учёт, либо правьте руками проводки документа. До свидания автоматизация, здравствуйте счёты.

[ElenaРешка]

Сейчас глянула у меня в карточке сальдо- по 41 счету 4тыс.шт. товаров на 28 миллионов (это конечно не может быть). Мы ИП работаем с апреля этого года, понимаю что учет мы вести не обязаны, я его виду для "себя", поэтому не вижу смысла вбивать по наименованию товара. А работать в одной программе с оператором мы не можем, так как у нас разные 1С программы. И как мне объяснил специалист обслуживающий программу в супермаркете, наши программы состыковать практически не возможно, так как моя 1С-8.3 обновляется ежеквартально, а в 1С которая в супермаркете обновления выходят очень ну очень редко и будут проблемы работать синхронно.

[ElenaРешка]

Либо ведите количественно-суммовой учёт

А это поможет в моей проблеме? И как и где его настроить?

[Климов Сергей]

Разумеется! Если вы будете приходовать не безликий "товар вообще", а конкретное наименование, то и себестоимость его при возврате будет корректно рассчитываться. А настраивать ничего не надо: надо вводить все документы по каждой конкретной номенклатуре. А вот что с остатком "товара вообще" делать - уже вопрос.

[бух2007]

не вижу смысла вбивать по наименованию товара

тогда вручную правьте в доке возврата

[ElenaРешка]

Огромное спасибо за помощь!!!