Здравствуйте, уважаемые клерки. Помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуаций:
Фирма А (на УСН) получила кредитный реестр от банка в счет будущих поступлений на р/сч ДС на общую сумму 21 500 руб.: частично своих денег (5 000 руб.), а частично от Фирмы Б (на УСН) по агентскому договору (16 500 руб.).
У фирмы А образуются следующие проводки:
Дт 76.06 – Кт 76.09 – 16 500 – отражена реализация по агентскому договору
Дт 57.03 – Кт 76.06 – 16 500 – деньги по агентскому договору поставлены в пути по реестру банка
Дт 57.03 – Кт 62.02 – 5 000 – собственные деньги поставлены в путь по реестру банка
Далее банк получает 2 заявления о возврате ДС: 1-ое заявление на сумму 2 082 руб. от клиента фирмы Б (значит из денег по агентскому договору) и 2-ое заявление на сумму 19 418 руб. от собственного клиента (значит из собственных ДС).
Т.к. банк до этого дня еще не перевел деньги на р/сч фирмы А, то он сразу же их вернул по заявлениям.
С этого момента и начинаются вопросы:
Я так понимаю, что возврат по 1-му заявлению (т.е. клиента фирмы Б - агентских денег) можно провести так:
Дт 76.09 – Кт 57.03 – 2 082 – произведен возврат агентских денег по заявлению клиента
Далее необходимо провести взаимозачет между клиентами Фирмы А и Фирмы Б:
Дт 62.02 – Кт 57.03 – 14 418 – произведен возврат агентских денег банку
И последней проводкой возвращаем деньги клиенту собственному (т.е. Фирмы А):
Дт 62.02 – Кт 57.03 – 19 418.
Мне кажется что-то я не учитываю и при таком внесении данных в 1С 8.3 мне по Фирме А программа не проставляет доход (5 000).
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Помогите пожалуйста разобраться. Какими документами все это можно провести в 1С.
Заранее, огромное всем спасибо.