Проверка базы перед закрытием месяца.

[Аноним]

Поделитесь, пжл, как Вы проверяете базу 1С перед закрытием месяца. Какие действия обязательны.
Сдала всю отчетность, сейчас обнаружила ошибки. Очень надоело все уточнять.

Перед закрытием всегда делаю тестирование и исправление базы.
Естественно анализ, экспресс проверку. Но они не отображают всех ошибок.

Как проверить, чтобы был правильно отражен НДС, не было документов реализации ошибочно введенных в базу без ндс,
не было документов поступления с ошибочно включенным НДС в стоимость и др.

Сейчас В декларации по НДС задвоилась сумма: первый раз внесена книгой покупок, 2-ой раз - отражением начисления НДС.

Нужно что-то типа чек-листа проверки базы перед закрытием месяца и составлением отчетности.

[ZZZhanna]

не было документов реализации ошибочно введенных в базу без ндс,

элементарно умножить сумму реализации на ставку НДС

не было документов поступления с ошибочно включенным НДС в стоимость и др.

если все поставщики работают с НДС, то сумму затрат умножить на ставку, если не все - то никак не проверить, только каждый документ проверять (ну или по группам поставщиков)

В декларации по НДС задвоилась сумма: первый раз внесена книгой покупок, 2-ой раз - отражением начисления НДС.

как-то вообще-то книга покупок создается на основании записей документов, а не наоборот... поэтому не очень хорошо понимаю, как это получилось...

что-то типа чек-листа проверки базы

я, например, вручную пересчитываю сумму НДС на основании данных бух.учета. Проверяется всё (реализация, восстановление, возвраты), кроме входного НДС - если документ внесен с ошибкой, а документы есть с разными ставками, а также и без НДС - никак не проверить.

[Анжелика Ник]

Аноним, если у вас дважды прошла сумма к вычету, значит на 19 счете осталось отрицательное сальдо.

[Аноним]

на 19 минуса нет, в том то и дело. Документ отражение НДС к вычету не формирует проводки как оказалось.

[Анжелика Ник]

Тогда у вас анализ счета 68.02 не совпадает с декларацией

[Аноним]

элементарно умножить сумму реализации на ставку НДС

По декларации НДС реализация нормально отразилась, на ставку умножала для проверки.
А сейчас в базе есть 2 реализации без НДС и цифры не идут со сданным отчетом.
Приходится постоянно проверять сданные декларации и базу. Может быть этого как то можно избежать?
Тратится много времени.
Может быть закрывать доступ к редактированию после сдачи НДС ? Но как тогда прибыль делать?

если все поставщики работают с НДС, то сумму затрат умножить на ставку, если не все - то никак не проверить, только каждый документ проверять (ну или по группам поставщиков)

Каждый документ проверять займет много времени. Не вариант. В 1с 8.2 есть обработка для проверки НДС, я ее недавно нашла.
А в 1с 8.3 пока не вижу.

как-то вообще-то книга покупок создается на основании записей документов, а не наоборот... поэтому не очень хорошо понимаю, как это получилось...

Так она и создавалась на основании документа. Зачет аванса внесен 2 раза на основании 1 документа книгой покупок и отражением НДС к вычету.
При проверки я этого не заметила, а сейчас требование пришло на по НДС, там явно видно задвоение.

я, например, вручную пересчитываю сумму НДС на основании данных бух.учета. Проверяется всё (реализация, восстановление, возвраты), кроме входного НДС - если документ внесен с ошибкой, а документы есть с разными ставками, а также и без НДС - никак не проверить.

Я тоже вручную пересчитываю 68 счет с другими счетами.
Все равно часто ошибки бывают. Пытаюсь понять как этого избежать. Надоели уточненки....
Хочется сделать период и не возвращаться к нему.

Может быть вопрос в очередности проверок, а также закрытии редактировании периода?
Но у меня помесячно не получается сейчас период закрывать для редактирования. В лучшем случае ежеквартально.
И базу я сейчас с 8.2 на 8.3 перевела. База большая. При обновлении постоянные ошибки.

[ZZZhanna]

По декларации НДС реализация нормально отразилась, на ставку умножала для проверки.
А сейчас в базе есть 2 реализации без НДС и цифры не идут со сданным отчетом.

это значит, что кто-то (а если с базой работаете только Вы одна - то лично Вы) влез в документ, изменил там указание об НДС и перепровел документ.

Может быть закрывать доступ к редактированию после сдачи НДС ? Но как тогда прибыль делать?

не очень понятно, каким образом запрет редактирования документов мешает составлению отчета по прибыли?

В 1с 8.2 есть обработка для проверки НДС, я ее недавно нашла.
А в 1с 8.3 пока не вижу.

какую обработку Вы имеете в виду? В 8.3 тоже есть экспресс-анализ учета и т.п.

Так она и создавалась на основании документа. Зачет аванса внесен 2 раза на основании 1 документа книгой покупок и отражением НДС к вычету.

Значит, надо, во-первых, выработать систему - зачет аванса производить только каким-то одним способом, и проверять отсутствие зачетов, произведенных другими документами. Во-вторых, раз знаете у себя именно такую проблему - проверять дополнительно конкретно зачеты. Как раз зачеты аванса можно проверить вручную и выявить проблему на стадии составления декларации

Документ отражение НДС к вычету не формирует проводки как оказалось.

ну так, опять же, проверять надо, что именно сформировал тот или иной документ, открывать вкладочку ДтКт и смотреть.

Тогда у вас анализ счета 68.02 не совпадает с декларацией

согласна. Причем обороты по сч.68.02 должны совпадать с книгами покупок и продаж, а сальдо с налогом к уплате. Если выявлены ошибки, о которых Вы говорите, значит, что-то изначально не совпадало.