в разрезе об. сальдовой не закрыт сч. 76.02

[Luybov]

Добрый день!

выставлена претензия от заказчика.

Я сделала проводки Д 91.02 К 76.02
Потом, 76.02 К 62.02 (когда заказчик оплатил на сумму претензии меньше)
претензия не принимается в НУ
Получается дебетовое сальдо в НУ с минусом ПР с плюсом.
правильно ли это?

[knp]

Если делать признание расхода ручной проводкой Дт 91.02 Кт 76.02 и не принимать в расходы в НУ, то выводим уравнение.
Допустим расход 100 руб, тогда
БУ = НУ + ПР + ВР
100 = 0 + (-100) + 0
Так как в НУ нет понятия двойной записи, то считайте, что Дт = плюс, а КТ = минус.

В общем случае при закрытии месяца вы должны увидеть в справке-расчете признание ПНО = ПР * 0,2. В нашем примере ПНО = 20.
Если в справке расчете ПНО не признается, значит вы допустили ошибку в сборке проводки.
Смотрите еще один параметр Контроль, который должен быть равен 0.

В вашем случае еще на что обратить внимание:

Дт 91.02 Кт 76.02
Дт 76.02 Кт 62.02

Обратите внимание, что по 76.02 мы схлопываем проводки, а значит обороты по 76.02 Дт=Кт.
Проверьте визуально правильно ли вы собрали НУ, ПР, ВР по Дт и Кт 76.02 в разных проводках.