Исправительная запись по лицевым счетам АУ

[Аноним]

Добрый день, уважаемые клерки. Мы ГАО с октября. В сентябре с 21 счета по КФО 5 была оплата ОС, как выяснилось, неправомерно. Сейчас я сделала платежкой исправительную запись, в казначействе восстановила 31 счет, расход прошел по 30 счету. И потерялась с проводками))
Оплата была л/с 21 Д. 5.302.31 - К. 5.201.11
Восстановили расход л/с 31 Д. 5.201.11 - К. ?
Произвели расход с 30 л/с Д. ? - Кт. 4.201.11
Тут же сторнирую приход ОС с КФО 5 на КФО 4, появляются остатки на 21 л/с, минусовые на "4" и плюсовые на "5", так как 20-тые счета пустые.
Подскажите пжл, как теперь правильно оформить эту корректировку, думаю уже надо было поставщика задействовать

[Gosbank]

Сейчас я сделала платежкой исправительную запись

"Неправильную проводку" отсторнировать. И этой же датой скопировать неправильный банковский документ и исправить в нем лицевой счет, КФО....
Аналогично с документами поставки ОС.