возврат работнику

[OlesyaAny]

Добрый день! Оплатили сотруднику ж/д билет по безналу, он обменял этот билет на новый, какие будут проводки? Д 76.05 К 51 14160 оплачены билеты

Д 50.03 К 76.05. 14 160. Поступление денежных документов

Д 76.05. К 50.03. 14 000. Оформлен возврат поставщику (по возвратной накладной)

160 руб Остается при возврате,можно ли ее списать можно на 91.2 ?

Д 91.2. К 50.03.

Затем поставщик дает накладную на новый (уже обменный билет)

Д 50.03. К 76.05. (может 71) Поступление ден док-ов

71.01. 50.03. Выдача ден документов подответному лицу

Какие проводки упустила ? Может что то не учла?заранее благодарю за подробные ответы

[Аноним]

Так кто билет менял? Работник, получивший его из кассы организации, или другое лицо, еще до выдачи билета работнику?
Если реального движения денежных документов через кассу не было, счет 50.3 не затрагивается.