Ущерб по билетам

[Наталья110580]

Добрый день! Дело в том, что я пришла в новую организацию, старый бухгалтер ушел ничего не разъяснив. Такая ситуация, Наше учреждение занимается обучение ,стажировками ,повышением квалификации специалистов соответственно которые не являются нашими сотрудниками. Вот та самая ситуация. Нашей организацией были куплены и проплачены билеты на автобус в другой город для прохождения стажировки специалистов, один из специалистов не поехал и бухгалтер в следствии заставила ее внести приходным кассовым ордером возмещение транспортных расходов (хотя специалист не является нашим сотрудником) потом она вносит эту сумму на лицевой счет как погашение дебиторской задолженности поставщиков (302 10, 20, 30, 70, 90),и после всего этого делает проводку (операция внесенная вручную) Дт 302.22 830 Кт 401.20 222. Вопрос…как мне теперь все это сделать так чтобы все везде закрылось. Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!!!

[Rahsch]

Не совсем понял, кто все-таки и куда не поехал, но по проводкам по идее все должно было закрыться:
1) Дт.201.34.510-Кт.302.22.730 - внесение денег в кассу;
2) Дт.302.22.830-Кт.401.20.222 - уменьшение ранее начисленных расходов.

Расчеты закрываются, фактический расход уменьшается. А на лицевой счет по какому КОСГУ деньги были внесены, и как это отражено в Отчете (ф. 0503737), смотрели?

[Наталья110580]

Не совсем понял, кто все-таки и куда не поехал, но по проводкам по идее все должно было закрыться:
1) Дт.201.34.510-Кт.302.22.730 - внесение денег в кассу;
2) Дт.302.22.830-Кт.401.20.222 - уменьшение ранее начисленных расходов.

Расчеты закрываются, фактический расход уменьшается. А на лицевой счет по какому КОСГУ деньги были внесены, и как это отражено в Отчете (ф. 0503737), смотрели?

Дело в том, что специалист который не поехал, Не является сотрудником нашей организации, мы просто проплатили за них

[Rahsch]

Дело в том, что специалист который не поехал, Не является сотрудником нашей организации, мы просто проплатили за них

Ну так возмещать расходы могут не только работники, но и другие лица.