Возврат излишне выплаченной заработной платы в кассу

[ryazan]

Подскажите пожалуйста, какие необходимо сделать проводки при возврате заработной платы в кассу при увольнении сотрудника?

[Arhimed0]

Д 201,34,510 К 302,11,830

[ryazan]

спасибо я так и сделала, но технологический анализ считает это некорректной проводкой

[Tiiana666]

а забаланс проверяли?

[Gosbank]

спасибо я так и сделала, но технологический анализ считает это некорректной проводкой

Фраза "техналогический анализ" наталкнула на мысль, что у Вас БГУ. Старайтесь не вводить "операции введенные вручную", делайте все документами.

[Tiiana666]

перации введенные вручную

вы думаете кассу ручными проводками сделали?)) а как же приходник кассовая книга и тд?

[Gosbank]

вы думаете кассу ручными проводками сделали?)) а как же приходник кассовая книга и тд?

А Вы думаете что можно сделать ПКО без доп. проводки по 17/18 ? С двумя проводками по 17/18, пожалуйста, а вот без.... Хотя некоторые могут многое.

[Tiiana666]

Вы думаете что можно сделать ПКО без доп.

можно напороть с кэками, потому что данная операция не типовая и идет как "прочие операции" в документе

[Gosbank]

можно напороть с кэками, потому что данная операция не типовая

Он бы и ругался на 17/18.
4 ryazan Не обращайте внимание на данную запись в технологическом анализе. Или откройте операции-регистры сведений-корректные корреспонденции и добавте нужную проводку.

[Rahsch]

проводки при возврате заработной платы в кассу при увольнении сотрудника?

Первым делом я бы открыл Инструкцию № 157н и посмотрел, есть ли смысл в данной ситуации использовать счет 209.00 или нет.

П. 221 Инструкции № 157н:
"На счетах расчетов по ущербу и иным доходам учитываются:
- расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск".

Эта норма Инструкции может быть полезна, если на период наличия отрицательного остатка (переплаты) по счету 302.11 приходится дата сдачи промежуточной или годовой бухгалтерской отчетности. Кроме того, не возникнет вопросов и в технологическом анализе используемой Вами бухгалтерской программы.

[Gosbank]

Первым делом я бы открыл Инструкцию № 157н

снимаю шляпу
но проводочку в корректные добавить можно, т.к. проводка корректная.