Документ Корректировка долга!

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пож-та начинающему бухгалтеру! По акту сверки поставщик нам остался должен, взаиморасчеты сошлись, и присылает на подпись корректировку долга, что мне делать? Для чего он нужен? Работаю недавно и первый раз сталкиваюсь с этим документом(

[ZZZhanna]

а в корректировке-то что?

[Аноним]

а в корректировке-то что?

В документе идёт взаимозачёт тех счетов, по которым у нас недоплата- у них идет как уменьшение долга и соответственно тех счетов, по которым переплата, у них идет как увеличение долга. Вопрос - мне нужно в программе как-то отображать эту корректировку? Заранее большое спасибо.

[Ф-Рената]

Да, то есть если я Вас правильно поняла, то вы им за что-то должны например 100 руб, а они вам за другое что-то 100 руб.? И если так, то да, у вас можно провести взаимозачет. просто в программе делаете корректировка долга и выбираете взаимозачет (это в 1С 8). Расставляете сумму дебиторской и кредиторской задолженности согласно соответствующим договорам, и все у вас получится по 0

[ZZZhanna]

мне нужно в программе как-то отображать эту корректировку?

если у вас в программе был такой же разнобой - переплаты по одним счетам и долги по другим - то лучше тоже провести такую же корректировку. Если у вас в программе и так все значилось одной суммой - то ничего делать не надо.

[Аноним]

Да, то есть если я Вас правильно поняла, то вы им за что-то должны например 100 руб, а они вам за другое что-то 100 руб.? И если так, то да, у вас можно провести взаимозачет. просто в программе делаете корректировка долга и выбираете взаимозачет (это в 1С 8). Расставляете сумму дебиторской и кредиторской задолженности согласно соответствующим договорам, и все у вас получится по 0

Спасибо. Да получается так, мы им переплатили по одному счету, а по другому оплатили за минусом этой переплаты, и наоборот - не доплатили по одному, а потом переплатили по другому с учетом этой недоплаты. Ещё такой вопрос - если в корректировке идёт не только 2014г, а ещё 2013 год, ничего страшного?

[Аноним]

если у вас в программе был такой же разнобой - переплаты по одним счетам и долги по другим - то лучше тоже провести такую же корректировку. Если у вас в программе и так все значилось одной суммой - то ничего делать не надо.

Всё понятно! Спасибо большое!)))