подскажите по закрытию 26 счета

[svetulek]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне дали задание разобраться. Дело в том, что за 9 месяцев в оборотке по дебету 26 счета минусовое сальдо обороты по дебету 3867млн. по кредиту 7779млн. и сальдо на конец периода по дебету с минусом -3911млн. Закрывают регламентные операции (материальные расходы). С чем это связано? что делать и как исправить??? может настройки неверны прямые расходы на косвенные закрываются

[Январь]

Возможно, сначала закрыли месяц, потом удалили какой-то расход.
Перезакрыть месяц надо бы. И посмотрите, что у вас с налоговым учетом творится. Тренироваться лучше на копии базы.

[svetulek]

дело в том, что минус начался с января и т.д. в каждом месяце регламентными операциями накапливались минусы. На копии буду пробовать перезакрывать, но скорее всего неверные настройки. Это ж надо и НДС и прибыль перездавать с 1-го квартала.

[Январь]

Что НДС и прибыль надо исправлять - не факт. Смотреть надо.
До вас другой человек учет вел? Как-то объясняет это безобразие?

[svetulek]

не видела я этого человека. директор говорит она сказала сдам такой потом уточненку подам. В декларации НДС по реализации идет, а по зачету не сходится. Но меня больше пугает огромное минусовое сальдо по 26. Ведь это программа так закрыват.

[ZZZhanna]

На копии буду пробовать перезакрывать

Для начала попробуйте перезакрыть хотя бы один месяц, прежде чем пугаться и фантазировать насчет причины. Потому что никакие настройки не предусматривают списание бОльшей суммы, чем есть. Перед перезакрытием месяца перепроведите документы (сделайте групповое перепроведение документов).
Проверьте расходы по статьям, по каким именно списывается бОльшая сумма.