×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 50
  1. #1
    Клерк Аватар для Маки
    Регистрация
    30.06.2009
    Сообщений
    153

    1С 8.2 Эквайринг

    1С:Предприятие 8.2
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0

    Эквайринг

    Нужно провести операцию Дт 57 кт62
    Сделать это можно операцией введеной вручную или есть документ под нее?

  2. #2
    Log_in
    Гость
    Цитата Сообщение от Ян@
    1. Отчет о розничных продажах (где заполнена закладка "плат.карты..." ... контрагент "банк" ... счет расчетов с контрагентом 57.03)
    2. Оформляете Поступление на р/сч с видом "поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам" ... плательщик "банк" и заполняете обе закладки
    57-й закрылся в ноль
    ссылку привести не могу, т.к. правила запрещают, но если забьете имя автора как ключевик в поисковик, то выйдете на него.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2012
    Сообщений
    1
    Добрый день.

    Заодно поинтересуюсь, есть такая ситуация:

    Условия:
    1. Организация ведет активно розничную торговлю с использование платежных терминалов;
    2. Учет ведется по ОСНО;
    3. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.2 (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4)) с оперативным обновлением релизов;
    4. Периодически возникают возвраты по платежным картам;
    5. Разница во времени между фактическим возвратом товара и зачислением, а так же проведением по выписке может достигать месяца (все это время красное сторно будет висеть в оборотке)
    6. Банк, при формировании выписки, не создает на сумму возврата отдельную операцию, выделяя сумму возврата, как комиссию, в назначении платежа.

    Вопрос.
    1. Можно ли каким либо способом, СТАНДАРТНЫМИ документами 1С Бухгалтерии, вести расчеты по счету на котором будут учитываться возвраты.
    2. Держите ли Вы на каком-либо счете сальдо по возвратам (типа 57.1), по умолчанию бухгалтерия предлагает 62.2

    Коментарии.
    Так как документооборот достаточно большой, хотелось бы максимально автоматизировать ведение бухгалтерского учета и связать с 1С бухгалтерией документ из УТ "Оплата от покупателя платежной картой: Возврат денежных ср-в покупателю.
    Я так понимаю, что потенциально нужен документ, который будет связан с документом Возврата по платежным картам, формировать проводку что-то типа 62.2 - 57.3 в момент проведения данной суммы по выписке и иметь возможность в структуре прикрепить возврат(ы), по которым совершается данная операция.
    Последний раз редактировалось Malina21; 27.11.2012 в 11:31.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Подскажите, ООО на УСН вела несколько лет неправильно эквайринг, как теперь быть не знаю. Через 57 не проводилось ничего.
    делалось поступление из банка 62-51 100 рублей и реализация общая за день 200, ПКО на 100 рублей. Может и оставить так?

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Балансы сданы? – Сданы. => Не ворошите учёт.

    Ведите правильно с этого года и пропишите сие в учётной политике.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    все сдано, но не ворошить не получается, даже УК не внесен с 2012 года
    эквайринг трогать не буду, спасибо

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Оформлялся не правильно изначально эквайринг, писала выше. При поступления на р/с денег по эквайрингу указывали что покупатель банк. Это же не правильно? И поэтому формируют баланс у меня дебиторка и кредиторка вылезает, а по оборотке нет остатков на конец периода. Реализация физику

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    поступления на р/с денег по эквайрингу указывали что покупатель банк. Это же не правильно?
    Это правильно. Возьмите демо-базу и посмотрите, какие проводки делает отчет о розничных продажах при оплате картами.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Отчет о розничных продажам не делается

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    Отчет о розничных продажам не делается
    Я понимаю. Я предлагаю вам посмотреть, какие проводки делает отчет и сделать их руками.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Те надо сделать 31.12.2013 одну проводку, так? На общую сумму за год

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    А счет учета какой выбрать? Аааа только касса, но. Года по кассе не пойдет, мы через кассу не проводим
    Проводки д57.01к 62.р 100
    Д50.01к62.р -100
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 17.04.2014 в 16:14.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Наверное надо выбрать 62.01, у нас же 57 не используется?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Это правильно. Возьмите демо-базу и посмотрите, какие проводки делает отчет о розничных продажах при оплате картами.
    не открывается демо

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    может кто подскажет пошагово как учесть эквайрингу?
    есть приход из банка 4270 с комиссией уже, есть реализация на 4770, есть ПКО на 500 руб. т 4270. Как правильно заполнить Отчет о продаже?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    запуталась что-то, эквайринг не правильно отражается в книге
    доход пишет уже за -комиссии 2964, а расход 0, а должно 3000 и расход 54
    может какую операцию вручную сделать надо?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    ничего не понимаю, делаю поступление по банку от банка эквайера поступили деньги на 57.03, потом делаю Отчет о розничных продажах. В книгу смотрю, а у меня и поступление в доход и реализация в доход, а расхода нет

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    может надо приход по банку ставить как не принимаемые при УСН?

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    может надо приход по банку ставить как не принимаемые при УСН?
    если у вас эта сумма уже попадает в доход по отчету о розн.пр., то второй раз, конечно, не надо. А комиссию в расход - надо.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    использую 57, так как деньги приходят с опозданием в 2 дня
    остатки по 57 красным всегда, так и должно быть?

  21. #21
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    ничего не понимаю, делаю поступление по банку от банка эквайера поступили деньги на 57.03, потом делаю Отчет о розничных продажах. В книгу смотрю, а у меня и поступление в доход и реализация в доход, а расхода нет
    Так, по идее, сначала делается Отчет о РП датой продажи, с заполнением вкладки "платежные карты" (он не должен ставить сумму в доход УСН), а через 2 дня они зачисляются на счет "Поступлением на р/сч по платежным картам" и тогда ставится в доход УСН.
    При таком раскладе 57 счет не может быть красным.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    в доход ставится когда провожу отчет
    уж помогите, пожалуйста, что-то не так делаю
    Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 20.05.2014 в 12:18.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    у нас в банке до 19.02 в выписке указывали всю поступившую сумм и комиссию отдельно

  25. #25
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    А на 01.01.14 точно не было не зачисленных сумм от банка? Получается, что 10.01 Вам зачислили больше, чем было продаж... По Отчетам о РП за самое начало января тоже вся сумма ставится в доход сразу?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    вопрос сейчас в том, почему суммы с - и красным по 57

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    04.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,806
    вот что нашла, в возмещении сидит сумма одна из 31.12, просто бух предыдущий неправильно учет вела, и в конце года чистила все счета, списывала куда не попадя, а я вот пытаюсь наладить
    значит мне надо ввести остаток начальный на 57.03?

  28. #28
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    значит мне надо ввести остаток начальный на 57.03?
    Да. Тогда уйдет краснота по 57 счету.

  29. #29
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Деньги СНАЧАЛА списываются с карты, а ПОЗЖЕ поступают на расч. счет, поэтому красноты на 57 счете быть не должно.

    Цитата Сообщение от Винокурова Юлия Посмотреть сообщение
    значит мне надо ввести остаток начальный на 57.03?
    если были оплаты 31.12.13, которые зачислены на расч. счет после 01.01, то д.б. начальное сальдо на 01.01.14.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Всего операций 36 шт., на общую сумму 83502.10

    это сумма перечисленных вам денег, она должна быть уменьшена на сумму комиссии, а не увеличена

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •