1С:Предприятие 8.2
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Эквайринг
Нужно провести операцию Дт 57 кт62
Сделать это можно операцией введеной вручную или есть документ под нее?
1С:Предприятие 8.2
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
Эквайринг
Нужно провести операцию Дт 57 кт62
Сделать это можно операцией введеной вручную или есть документ под нее?
ссылку привести не могу, т.к. правила запрещают, но если забьете имя автора как ключевик в поисковик, то выйдете на него.Сообщение от Ян@
Добрый день.
Заодно поинтересуюсь, есть такая ситуация:
Условия:
1. Организация ведет активно розничную торговлю с использование платежных терминалов;
2. Учет ведется по ОСНО;
3. Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Бухгалтерия 8.2 (Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4)) с оперативным обновлением релизов;
4. Периодически возникают возвраты по платежным картам;
5. Разница во времени между фактическим возвратом товара и зачислением, а так же проведением по выписке может достигать месяца (все это время красное сторно будет висеть в оборотке)
6. Банк, при формировании выписки, не создает на сумму возврата отдельную операцию, выделяя сумму возврата, как комиссию, в назначении платежа.
Вопрос.
1. Можно ли каким либо способом, СТАНДАРТНЫМИ документами 1С Бухгалтерии, вести расчеты по счету на котором будут учитываться возвраты.
2. Держите ли Вы на каком-либо счете сальдо по возвратам (типа 57.1), по умолчанию бухгалтерия предлагает 62.2
Коментарии.
Так как документооборот достаточно большой, хотелось бы максимально автоматизировать ведение бухгалтерского учета и связать с 1С бухгалтерией документ из УТ "Оплата от покупателя платежной картой: Возврат денежных ср-в покупателю.
Я так понимаю, что потенциально нужен документ, который будет связан с документом Возврата по платежным картам, формировать проводку что-то типа 62.2 - 57.3 в момент проведения данной суммы по выписке и иметь возможность в структуре прикрепить возврат(ы), по которым совершается данная операция.
Последний раз редактировалось Malina21; 27.11.2012 в 11:31.
Подскажите, ООО на УСН вела несколько лет неправильно эквайринг, как теперь быть не знаю. Через 57 не проводилось ничего.
делалось поступление из банка 62-51 100 рублей и реализация общая за день 200, ПКО на 100 рублей. Может и оставить так?
Балансы сданы? – Сданы. => Не ворошите учёт.
Ведите правильно с этого года и пропишите сие в учётной политике.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
все сдано, но не ворошить не получается, даже УК не внесен с 2012 года
эквайринг трогать не буду, спасибо
Оформлялся не правильно изначально эквайринг, писала выше. При поступления на р/с денег по эквайрингу указывали что покупатель банк. Это же не правильно? И поэтому формируют баланс у меня дебиторка и кредиторка вылезает, а по оборотке нет остатков на конец периода. Реализация физику
Отчет о розничных продажам не делается
Те надо сделать 31.12.2013 одну проводку, так? На общую сумму за год
А счет учета какой выбрать? Аааа только касса, но. Года по кассе не пойдет, мы через кассу не проводим
Проводки д57.01к 62.р 100
Д50.01к62.р -100
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 17.04.2014 в 16:14.
Наверное надо выбрать 62.01, у нас же 57 не используется?
может кто подскажет пошагово как учесть эквайрингу?
есть приход из банка 4270 с комиссией уже, есть реализация на 4770, есть ПКО на 500 руб. т 4270. Как правильно заполнить Отчет о продаже?
запуталась что-то, эквайринг не правильно отражается в книге
доход пишет уже за -комиссии 2964, а расход 0, а должно 3000 и расход 54
может какую операцию вручную сделать надо?
ничего не понимаю, делаю поступление по банку от банка эквайера поступили деньги на 57.03, потом делаю Отчет о розничных продажах. В книгу смотрю, а у меня и поступление в доход и реализация в доход, а расхода нет
может надо приход по банку ставить как не принимаемые при УСН?
использую 57, так как деньги приходят с опозданием в 2 дня
остатки по 57 красным всегда, так и должно быть?
Так, по идее, сначала делается Отчет о РП датой продажи, с заполнением вкладки "платежные карты" (он не должен ставить сумму в доход УСН), а через 2 дня они зачисляются на счет "Поступлением на р/сч по платежным картам" и тогда ставится в доход УСН.
При таком раскладе 57 счет не может быть красным.
Карточка счета 57.03 за 01.01.2014 - 10.01.2014 ООО Омега.xls
сейчас так и делаю
в доход ставится когда провожу отчет
уж помогите, пожалуйста, что-то не так делаю
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 20.05.2014 в 12:18.
у нас в банке до 19.02 в выписке указывали всю поступившую сумм и комиссию отдельно
А на 01.01.14 точно не было не зачисленных сумм от банка? Получается, что 10.01 Вам зачислили больше, чем было продаж... По Отчетам о РП за самое начало января тоже вся сумма ставится в доход сразу?
вопрос сейчас в том, почему суммы с - и красным по 57
вот что нашла, в возмещении сидит сумма одна из 31.12, просто бух предыдущий неправильно учет вела, и в конце года чистила все счета, списывала куда не попадя, а я вот пытаюсь наладить
значит мне надо ввести остаток начальный на 57.03?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Всего операций 36 шт., на общую сумму 83502.10
это сумма перечисленных вам денег, она должна быть уменьшена на сумму комиссии, а не увеличена
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)