1C Предприятие 7.7 Пересчет накладной с евро в рубли

[tryty]

Здравствуйте. Просьба помочь. Отгрузка в евро с оплатой по курсу ЦБ на день оплаты (программа Бух. учет, редакция 4.5 (7.70.579)) Отгрузочные документы делаем в евро, программа пересчитывает по сл. алгоритму: каждую ячейку в евро пересчитывает в рубли по курсу на дату отгрузки (вариант1). Если при этом смотреть на рублевую накладную и сч.ф. то цена*кол-во не получается выйти к итого, т.к. курс 4 знака после запятой, а цена два знака после запятой (проблема округления). Покупателям необходимо видеть документ - мы выставляем в рублях, т.е. все копейки должны идти от цена*кол-во=сумма без ндс-сумма ндс=итого (вариант3). Вот только эта сумма итого не совпадает с суммой курс цб на сумму отгрузки в евро. Кто сталкивался с проблемой? Как решили? Мы переделали программу и теперь у нас считается рублевый документ от суммы итоговой в евро*курс в обратную сторону к цене товара (вариант2), но при этом проводки остались по старому алгоритму (каждая ячейка на курс ЦБ) и конечно все акты сверок и книга продаж, оборотки с проводками по алгоритму 1С.
вариант 1
3.28*783,90 евро=2571,19*18%=462,81. Итого 3034,00 евро
1С при пересчете в накладной указывает:
3,28*36384,40 рублей=119340,76*18%=21481,14. Итого 140821,90 рублей
вариант 2
расчет от итоговой суммы к цене
3,28*36384,33 рублей=119340,59*18%=21481,31. Итого 140821,90 рублей
вариант 3
3,28*36384,40 рублей=119340,83*18%=21481,35. Итого 140822,18 рублей. Что в пересчете 3034,01 евро. Причем по договору покупатель будет оплачивать 3034 евро.

[Naumov]

1. И на фейхоа выставлять в евро, если отдаете в рубли? Это что за развлекуха такая?
2. Порядок пересчета и округления нигде не регламентирован, поэтому 1С реализовала понравившийся им вариант.
3. Хотите свой - вперед и с песней.

[tryty]

1. И на фейхоа выставлять в евро, если отдаете в рубли? Это что за развлекуха такая?

У нас импорт, поэтому страхуемся от скачков курса.

[Naumov]

Вы или ведете с контрагентами расчеты в у.е. Или в рублях.
Вы скрещиваете ужа и ежа. Получается, как положено, колючая проволока.

[tryty]

Вы или ведете с контрагентами расчеты в у.е. Или в рублях.
Вы скрещиваете ужа и ежа. Получается, как положено, колючая проволока.

Мы ведем учет в у.е. с контрагентом, при этом распечатываем накладную и сч.фактуру в рублях. Можно, конечно, при заключении договора в у. е. предусмотреть, что продажа товаров в у. е. оформляется "модернизированной" товарной накладной N ТОРГ-12, имеющей дополнительную графу о цене товара в у. е., но счет-фактура должна выставляется продавцом исключительно в рублях (правила заполнения счета-фактуры).

[Naumov]

но счет-фактура должна выставляется продавцом исключительно в рублях (правила заполнения счета-фактуры).

Это прихоть? Или нормативку какой страны вы используете?

[tryty]

Это прихоть? Или нормативку какой страны вы используете?

Если товары (работы, услуги) оплачиваются в рублях, составлять счета-фактуры в условных единицах (у. е.) или в иностранной валюте нельзя. Налоговая база и сумма НДС в таких случаях исчисляется в рублях (п. 4 ст. 153 НК РФ). Счет-фактуру тоже надо составить в рублях, указав в строке 7 (пп. "м" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры):
- наименование валюты "российский рубль";
- код валюты "643".
Составить счет-фактуру в инвалюте можно, только если товары (работы, услуги) оплачиваются в этой же валюте (п. 7 ст. 169 НК РФ).

[Naumov]

Шо мне эти метод.рекомендации?
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_1.html#p2041
Статья 169 действующей редакции НК РФ:

7. В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/3_1.html#p2041
© КонсультантПлюс, 1992-2014

какая-то странная у вас интерпретация п.7