Не закрывается 26 счет

[стальная леди]

День добрый! Подскажите в чем может быть причина. в феврале месяце не формируются проводки по закрытию 26 счета. Из-за этого не верные данные попадают в баланс.
1с8.2 бухгалтерия предприятия релиз 2,0,34,13. Директ-костинг не использую. Спасибо!

[kot]

для начала, нет базы распределения.

[стальная леди]

база распределения есть. все остальные месяцы отлично закрываются. и предыдущий год тоже

[Климов Сергей]

база распределения есть

При закрытии месяца можно получить справку-расчет по списанию косвенных расходов. И вот там будет видно, есть база или нет.

[стальная леди]

да, по закрытию открываю справки расчет но они пустые.. как же быть тогда.. Как установить базу распределения. В учетной политике прописан метод распределения: счет затрат 26 база распределения выручка Счет прямых затрат 20,01. подразделения проставлены. настройка стоит с даты открытия предприятия

[Аноним]

Что значит с даты открытия? Учетную политику надо делать каждый год.

[Аноним]

А выручка была в этом месяце? Нет выручки-нет базы.

[стальная леди]

Что значит с даты открытия? Учетную политику надо делать каждый год.

метод распределения установлен с даты открытия

[стальная леди]

А выручка была в этом месяце? Нет выручки-нет базы.

выручка была.. реализацию проводили.

[стальная леди]

а метод распределения каждый год нужно прописывать? И учетная политика у меня прописана на 2 года

[Климов Сергей]

Учетная политика заводится на каждый год. Но, боюсь, в вашем случае причина не в этом.
Сравнивайте ОСВ 20.01 и 90.01: выручка и затраты д.б. по одной и той же (одним и тем же) номенклатурной группе.

[стальная леди]

я прошу прощения. но выручки в феврале не оказалось.. по осв 90,01 увидела.. как быть теперь в нашем случае?

[Климов Сергей]

но выручки в феврале не оказалось.. как быть теперь в нашем случае?

Варианты:
1. Закройте 26 счет ручками. Куда считаете необходимым. Нет выручки - нет базы. Тупой компьютер такую ситуацию не разрулит.
2. Сделайте "левую" реализацию на копейку. База появится. Закройте месяц. Левую реализацию удалите.

[стальная леди]

большое спасибо! Так и сделала

[Луна5]

Учетная политика заводится на каждый год.

Извините, просто для себя хочу понять. Учет в этой программе веду с 01.01.2011г. Как занесла один раз учетную политику, так больше её и не трогала. Только каждый год залезаю и вижу, что графа «Применяется с» остается неизменной, а графа «по» сама перескакивает на конец текущего года. В данный момент стоит «по 31.12.2014». Вот до 2010 года, действительно каждый год заводила.

[Климов Сергей]

Как занесла один раз учетную политику, так больше её и не трогала

Это неправильно.
1. Меняется законодательство, в учетной политике появляются новые реквизиты (или исчезают старые). И их видимость зависит от даты начала действия УП.
2. В учетной политике есть еще методы распределения косвенных расходов и перечни прямых расходов по НУ. Если их не обновлять каждый год - их считай что нет. И появляются на форуме темы "а почему у меня все расходы по НУ попадают в косвенные?".