ОСВ 62 и Акт сверки

[Аноним]

Добрый день подскажите пожалуйста если в акте сверки например,покупатель нам должен 3000руб., то эти 3000руб должны отражаться остатком по Д-ту 62.1? У меня висит например остатки на конец периода по Д-ту 62.1 5000р по К-ту 62.2 3000р и если вычесть Д-т62.1-К-т62.2 то эти 3000руб и выходят. Это ведь неправильно?

[Аноним]

У меня висит например остатки на конец периода по Д-ту 62.1 5000р по К-ту 62.2 3000р и если вычесть Д-т62.1-К-т62.2 то эти 3000руб и выходят. Это ведь неправильно?

Кончено неправильно: если из 5000 вычесть 3000. получится только 2000....

[Аноним]

Добрый день подскажите пожалуйста если в акте сверки например,покупатель нам должен 3000руб., то эти 3000руб должны отражаться остатком по Д-ту 62.1? У меня висит например остатки на конец периода по Д-ту 62.1 5000р по К-ту 62.2 3000р и если вычесть Д-т62.1-К-т62.2 то эти 3000руб и выходят. Это ведь неправильно?

Нет там по К-ту 62.2 2000руб и если вычесть Д-т62.1- К-т62.2 то эти 3000руб. выходят, красным ничего не выделяется но ведь это все равно не правильно, да?
Я наверное неправильно разнесла оплаты, не на те субсчета отнесла?

[Toriя]

Перепроведите документы, если договор везде выбран один и тот же, авансы закроются.

[Аноним]

Нет там по К-ту 62.2 2000руб и если вычесть Д-т62.1- К-т62.2 то эти 3000руб. выходят, красным ничего не выделяется но ведь это все равно не правильно, да?

Это как-раз правильно.

[бух2007]

Я наверное неправильно разнесла оплаты, не на те субсчета отнесла?

Вы неправильно договор выбрали, очевидно. А зачет между 62/1 и 62/2 повлияет еще и на НДС, если у вас ОСНО.

[Аноним]

Из вышесказанного получается у меня на конец периода в ОСВ 62.2 остатков не должно быть, а по ОСВ 62.1 по Д-ту 3000руб? Правильно я поняла?

[Аноним]

Если у вас реализация и оплата по одному договору, то значит не должно быть остатка по 62.2, а если предоплата по другому договору, то сальдо должно быть на 62.2.