4-ФСС-табл 1, строки 10-11

[kiry]

Уважаемые клерки! Может кто-то знает алгоритм-как можно разбить строку 9 таб 1"Задолженность за терр. органом Фонда..."
на стр. 10-"за счет превышения расходов" и стр. 11-"за счет переплаты СВ"

[Аноним]

А какой может быть алгоритм - переплатили взносы ставите в 11 за счет превышения в 10

[kiry]

Переплата взносов была на начало года, были начисления и расходы, уплаченных СВ нет, т.к. расходы>начислено. Согласно вашей логике, в 11 стр. должна была пойти сумма по стр.12 "зад-ть за терр. орг. на начало расч. периода", но ФСС в каждом квартале выдает свой вариант 11-й строки.

[kiry]

Все счастливые-у всех программа считает?

[ZZZhanna]

Нет, все сами обычно на основании своих данных разбираются. Нам же не догадаться, что у Вас на самом деле, за счет чего задолженность. Если

расходы>начислено

то, наверное, за счет превышения расходов, а м.б. и то, и другое, если реально была переплата.

[Генук]

kiry, крепите в экселе табл.1 за 1кв и полугодие - как принято в ФСС... и 9мес.

[kiry]

Таб 1.pdf

[kiry]

Стр. 10 и 11 разбила, как сказали в ФСС. Ни в одном ФСС алгоритм не выдали-"у нас программа считает..."
Генук, а 1 кв. и полугодие точно надо?

[Генук]

точно надо... и именно с ИХ разбивкой

[kiry]

Таб 1_1 кв.pdf
Таб 1_полугод.pdf

[Генук]

1кв
стр_15 - стр_2 =
янв ... 5396.61 - 3770 > 0 => в стр_10
фев ... 5396.61 - 4514.87 > 0 => в стр_10
мар ... 5396.61 - 2981.20 > 0 => в стр_10

16189.83 - 11266.07 = 4923.76 = стр_10

2кв
стр_15 - стр_2 =
апр ... 5396.61 - 4165.62 > 0 => в стр_10
май ... 5396.61 - 3383.34 > 0 => в стр_10
июн ... 1618.98 - 4226.00 = -2607.02 < 0 => в уменьшение стр_11

5396.61*2 - 4165.62 - 3383.34 = 3244.26 = в увеличение стр_10

Итого_10 = 4923.76 + 3244.26 = 8168.02
Итого_11 = 12812.64 - 2607.02 = 10205.62

3кв
июл ... 0 - 3930.31 = -3930.31 < 0 => в уменьшение стр_11
авг ... 6189.48 - 3776.73 = 2412.75 > 0 => в увеличение стр_10
сен ... 6189.48 - 3847.32 = 2342.16 > 0 => в увеличение стр_10

Итого_10 = 8168.02 + 2412.75 + 2342.16 = 12922.93
Итого_11 = 10205.62 - 3930.31 = 6275.31

[kiry]

Великому математику и очень отзывчовому Генуку, СЛАВА,СЛАВА,СЛАВА!
Спасибо большое!

[Генук]

автоматическое заполнение 4-ФСС под свой расчёт можно попробовать отрегулировать ручной проводкой:
Дт 69.01<взносы> - Кт 69.01<расходы ФСС>