Оплата по 310 и 226 статье

[Svetl999]

Здравствуйте, как поступить в данной ситуации? В конце 2012 года оплатили предоплату по счет-фактуре по 310 статье (проводки Дт 206.31 Кт 304.05). На начало 2013 года была Дт, сейчас принесли счет для полной оплаты, оплатили счет за минусом предоплаты, НО по 226 статье ( так как выяснилось, что данную услугу надо было платить по 226 статье). Как мне провести в1С 8 такую оплату. Получается оплатили аванс по 310 а остальную часть по 226. Спасибо.

[Аноним]

Здравствуйте, как поступить в данной ситуации? В конце 2012 года оплатили предоплату по счет-фактуре по 310 статье (проводки Дт 206.31 Кт 304.05). На начало 2013 года была Дт, сейчас принесли счет для полной оплаты, оплатили счет за минусом предоплаты, НО по 226 статье ( так как выяснилось, что данную услугу надо было платить по 226 статье). Как мне провести в1С 8 такую оплату. Получается оплатили аванс по 310 а остальную часть по 226. Спасибо.

надо было всю сумму по 226 или только частично?
кассовые расходы за прошлый год вы уже всяко изменить не сможете

[Svetl999]

Да надо было всю сумму по 226 тот год уже никак не изменить а как закрыть аванс по 310 в этом году не знаю

[Rahsch]

Да надо было всю сумму по 226 тот год уже никак не изменить а как закрыть аванс по 310 в этом году не знаю

В соответствии с п.18 Инструкции №157н ошибочно сделанные проводки сторнируются, далее делаются дополнительные проводки.
Тогда получается, что нужно сделать следующие проводки:

1) Дт.206.31.560-Кт.304.05.310 - сторно,
2) Дт.304.05.310-Кт.401.30.000 - сторно,
3) Дт.206.26.560-Кт.304.05.226 - дополнительная проводка,
4) Дт.304.05.226-Кт.401.30.000 - дополнительная проводка.

В результате сальдо счета 304.05 не изменится, только появятся обороты (и по дебету, и по кредиту) по КОСГУ 310 и 226. Сальдо счета 401.30.000 не изменится, оборотов в Главной книге видно не будет.
Если такой порядок смущает, то попробуйте согласовать с вышестоящей организацией проводку: Дт.206.26.560-Кт.206.31.560.