Сальдо кредитовое по сч.68.04.2

[Kapsi]

Здравствуйте уважаемые КЛЕРКИ!
Очень нужна Ваша помощь!
По итогам года в фирме убыток, а 1С насчитала что 40 руб. налог на прибыль.
Не пойму как исправить. и где ошибка...


Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало 0,00

30.04.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 6*518,42 К 6*518,42
30.04.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 6*518,42 99.02.2

31.05.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 52*335,85 К 52*335,85
31.05.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 52*335,85 99.02.2

30.06.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 5*863,84 К 5*863,84
30.06.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 5*863,84 99.02.2

31.07.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 2*445,53 К 2*445,53
31.07.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 2*445,52 99.02.2 К 0,01

31.08.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 2*601,99 К 2*602,00
31.08.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 2*602,00 99.02.2

30.09.2012
Погашение отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 68.04.2 7*970,04 09 Д 7*970,04
30.09.2012
Условный расход по налогу на прибыль" 99.02.1 68.04.2 7*970,05 К 0,01

31.10.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 3*920,17 К 3*920,18
31.10.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 3*920,18 99.02.2

30.11.2012
Погашение отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 68.04.2 5*890,84 09 Д 5*890,84
30.11.2012
Условный расход по налогу на прибыль" 99.02.1 68.04.2 5*930,84 К 40,00

31.12.2012
Признание отложенного налогового актива" Убыток текущего периода 09 68.04.2 6*878,28 К 6*918,28
31.12.2012
Условный доход по налогу на прибыль" 68.04.2 6*878,29 99.02.2 К 39,99

Обороты за период и сальдо на конец 94*424,98 94*464,97 К 39,99

[Kapsi]

Кто-нибудь, помогите плиз!

[Тоня]

Рады бы, но разобраться в этой абракадабре невозможно.
В ноябре прибыль в БУ и НУ одинакова?

[Kapsi]

сейчас буду проверять

[Kapsi]

Погашение отложенного налогового актива убыток текущего периода
Дт 68.04.2 Кт 09 5831,96

Условный расход по налогу на прибыль
Дт 99.02.1 Кт 68.04.2 5871,95
В итоге по Кт счета разница 39,99

Что с этим делать? И где искать ошибку?

[Тоня]

Проще всего в ответе на вопрос

В ноябре прибыль в БУ и НУ одинакова?

[Kapsi]

Да одинакова

[Тоня]

Какова? Цифру дайте.

[Kapsi]

29359,77