Проводки при резерве отпусков

[Morena]

доброй день!
Подскажите, верно ли я понимаю:
1. на конец 2011 я бу БУ создаю резерв по неотгулянным отпускам в 2011 году
в НУ я тоже создаю такой резерв? или в НУ я делаю начисления ежемесячно в расчете %*на факт .ФОТ?!

2. проводки:
26-96 начислен резерв на отпуск в БУ = 1000 рублей (2,33 * на среднюю зп)
26-96 начислен резерв на отпуск в НУ = 2000 рублей (% * на фактический ФОТ за месяц)

из-за разной методологии расчета разница в 20% от 1000 это какая будет разница?! ПР?!

[Tortilla]

временная

[Morena]

Спасибо! но временная с разницы между БУ и НУ?
Дело в том, что 1С считает ВР с сумм, которые отображены в начислении по БУ. мне казалось, разницы должны быть с дельты между суммой по БУ и суммой по НУ.

[Tortilla]

разница - и есть дельта, а уже с нее считаются ОНО и ОНА

[Morena]

да, что такое разница я поннимаю, не понимаю, почему 1С берет для расчета этой разницы всю сумму начисления по БУ.

[Генук]

при работе в 1С с 26-ым счётом необходима тонкая настройка в НУ, поэтому прочтите руководство или хотя бы справку к программе...

[Morena]

так, с 26 отвоевала все закрылось, вот что вышло:

Расходы в БУ = 1 419 884,36
Расходы в НУ = 1 088 239,36

Разница = 331 645 - ВР
20% от ВР = 66 329

Д 09 - К 68 = 66329

Я вот чего понять не могу…. У меня это все по 26 проходит и когда я делаю ОСВ 26 ВР, сумма 331645 проходит с минусом и по Д и по К (т.е. обороты закрываются). Не могу понять, правильно ли это….
Потом, повисает остаток на 09 на сумму 66329 - когда он должен закрыться? В конце года, когда я проведу инвенатризацию обязательств?

[Morena]

нет, я не права. прочитала сейчас, что 09 должен закрываться по мере того, как в НУ я начисляю фактический отпуск.

[Morena]

даже не знаю, куда смотреть, не закрывает мне прграмма 09 при начислении фактического отпуска

[Morena]

Ура! все сошлось!!!! все звезды встали на свои места) в чем была причина не знаю, просто перепровела еще раз все по порядку...

[Morena]

Подскажите такйо момент, у меня установлен лимит по резерву в НУ.
когда я его достигну, в НУ начсиления прекратятся, в БУ продолжатся - верно?! будет все время увеличиваться 09
в конце года мне надо будет пересчитать неотгуленные дни, скорректировать резерв в БУ, вопрос - как?! сторнировать оставшийся перерасход, погасится 09 а потом начислить заново резерв?!