Подтверждение остатков

[rbcrbcf]

День добрый, осваиваю бух учет, но вопрос не к этому.
Будьте добры подскажите, если в банк нужно предоставить документ с подтверждением остатка по счету на 01.01.12. Дату самого документа ставить тоже 01.01.12 или реальную, например дата заполнения 25.01. Я конечно склоняюсь к перврому варианту, и думаю что данный документ должен быть давнооо в банке и это лишь погрешности..
Если не права, прокомментируйте
Заранее благодарна

[Январь]

Текущую дату подписания документа ставят, а что остатки на 01.01, так это отдельно написано