Переплата по коду 211 и недоплата по коду 213 в связи с перерасчетом зарплаты

[Алла Иванова]

Работнику была начислена заработная плата за сентябрь, в октябре он уволился с работы по внутреннему совместительству, в связи с чем был произведен окончательный расчет (по совместительству) и начислена зарплата с 01.10 по 04.10. Затем, работник в конце октября сдает больничный, согласно которому он болел с 28 сентября (при чем заболевание у него серьезное и, возможно, с больничного он уже не выйдет).
Сделала перерасчет зарплаты, начислила больничный. Получилось, что по коду 211 переплата, которая погасилась за счет кода 213.
Каким образом можно убрать недоплату с кода 213?

[Rahsch]

Уточнить произведенный кассовый расход на подстатью 213.

[Sand Rostov]

по коду 211 переплата, которая погасилась за счет кода 213

Оформить приход в кассу по 211-й от сотрудниа (ПКО) и выдачу ему из кассы средств по 213 (РКО).

[Arhimed0]

Оформить приход в кассу по 211-й от сотрудниа (ПКО) и выдачу ему из кассы средств по 213 (РКО).

А по кзначейской выписке при таком методе расход сойдётся?

[Alexey_tob]

а казначейству какое дело до кассы?

[Alexey_tob]

Оформить приход в кассу по 211-й от сотрудниа (ПКО) и выдачу ему из кассы средств по 213 (РКО).

вот это неплохая идея. у меня директорский больничный болтается. начислил ей все по 213 коду, а надо было 3 дня по 211, остальное по 213

[Arhimed0]

а казначейству какое дело до кассы?

То что казначейству нет дела до кассы - верно.
Но вот чему удивляюсь: а Вам - тоже без разницы КОСГУ расходов которые прошли в ОФК и КОСГУ по которым Вы денежки потратили?
То есть Вы хотите сказать, что можно снять всё по 211, а раздать - и по 211, и 213, а заодно можно и на хоз расходы немножко кинуть : какая разница, не украли же и деньги все израсходованы и главное казначейству после того как Вы наличные получили - без разницы как их тратите.
???

[Studja]

либо уведомлением через казначейство, либо через кассу приход/расход (только естественно предварительно сняв деньги по 213, а 211 потом придется сдать в гркц либо выдать другому сотр.)

[Sand Rostov]

А по кзначейской выписке при таком методе расход сойдётся?

Безусловно, при таком методе необходимо предварительно в кассу с лицевого счета получить по 213-й, а сдать на лицевой счет соответственно по 211-й.

[Sand Rostov]

либо уведомлением через казначейство

Уточнить произведенный кассовый расход на подстатью 213.

мне кажется этот способ менее правильный
Во-первых, потому что уточнять можно платежный документ целиком, а перечисление з/п (обычно) идет одной заявкой на всех (либо по реестру - на банковские карты, либо - на наличность - в кассу.) Каким образом в таком случае можно уточнить ошибочно начисленную сумму?

А во-вторых, даже если технически можно уведомлением исправить кассовый расход, то надо ведь еще сделать змененеия по 303-му счету - снять начисление по зарплате, и поставить - по листку нетрудоспособности.
Если человек вносит сам - получается логическая цепочна: самостоятельное (работником) возврат зарплаты - сторно начислений заработной платы (или даже обнатная проводка) - начисление по листку нетрудоспособности - выплата работнику.
Если же просто переоформить расход.... то получится, что мы самостоятельно удерживаем у работника часть зарплаты? Далее - см.Трудовой кодекс - там исчервывающий перечень удержаний, и нашего случая в нем нет.
И еще - обосновывать правильность такой схемы (например придерется глазастый ревизор) придется персонально главбуху, а так же отвечать - если в акте этот факт будет отражен.
В общем как-то нехорошо получается....

А если сам человек вернет, ему сделают перерасчет - никаких последствий быть не должно. Ошиблись - попросили вернуть - исправили - пересчитали - вернули обратно работнику. Все...

Но это лишь мое личное мнение / рассуждение, навязывать никому его не хочу.

[Arhimed0]

Безусловно, при таком методе необходимо предварительно в кассу с лицевого счета получить по 213-й, а сдать на лицевой счет соответственно по 211-й.

Так Вы сразу бы так и писали. А то вон некоторые уже обрадовались и приняли как дОлжное, типа "лишь бы на РКО" статья указана верно, а расход в ОФК - не важен.

[Sand Rostov]

Так Вы сразу бы так и писали.

мне казалось это очевидным....
Однако ж спасибо за замечание, исправлюсь!

[Alexey_tob]

ну зачем тогда деньги гонять. проще уведомлением исправить.
у меня-то просто ситуация осложняется тем, что расходы были произведены через банк, так что не понятно, что я буду уточнять в фин.органе

[Alexey_tob]

уточнять можно платежный документ целиком

ну да. проще мне человека на больничный отправить.

[Arhimed0]

итуация осложняется тем, что расходы были произведены через банк

Банку КОСГУ всякие - до фени. Если через банк - то и править ничего не нало

проще мне человека на больничный отправить.

Какой Вы "добрый" человек!!!

[Alexey_tob]

Банку КОСГУ всякие - до фени. Если через банк - то и править ничего не нало

дело в том, что при переходе с банка в фин.орган я подавал план ФХД, где указывал кассовый расход по банку

[Arhimed0]

дело в том, что при переходе с банка в фин.орган я подавал план ФХД, где указывал кассовый расход по банку

Ну тады, поинтересуйтесь в своём фин органе о способах правки. Или исправить-заменить тот план ФХД, который сдан.
Возможность исправлений (из логики) какая-то всё равно должна быть - все люди, все ошибаются.

ЗЫ Мы - бюджетное учреждение. Работаем по плану ФХД. В течение года, естественно в этот план приходится вносить исправления, а к концу года эти исправления чуть ли не каждыую неделю делать приходится. Так наш фин отдел чтобы бумагу не плодить и каждый раз к Главе района не бегать на подпись сами говорят: замени последние листочки с учётом нужных цифр.

[Alexey_tob]

а мы сейчас вообще план ФХД никем кроме себя не подписываем. учредителю экземляр даем и в фин.орган.
на счет правки плана можно подумать конечно, спасибо за наводку. там просто в столбце "операции по счетам в кред.орган" стоит мой произведенный кассовый расход. не знаю как фин.орган на это отреагирует, буду надеяться, что положительно

[Arhimed0]

мы сейчас вообще план ФХД никем кроме себя не подписываем

У мене учредитель - Администрация района (в лице Главы этой Администрации). А СОВСЕМ никем, кроме директора и буха учреждения - это как-то не правильно: мы же туда можем любые цифры написать, а это ведь не просто бамажка, хоть мы и относимся мы к ней именно так да и составляется по факту также.

чредителю экземляр даем

Учредитель-то подписывает?

[Alexey_tob]

до недавнего времени учредитель подписывал, но сейчас правила изменились у них и подписываем только мы. мы же автономщики. да еще и 5ку раньше ставили в план, а сейчас убрали ее в сведения