1с 8.0: в Книге ДиР признаются не все расходы на приобретение ТМЦ

[FIL-COM]

Здраствуйте! Прошу помочь по такому вопросу:
Наша организация применяет упрощенную систему налогообложения. При формировании "Книги учета доходов и расходов по УСН" в расход ставиться неправильная сумма, меньше, чем должна быть. Продажу товара в розницу оформляю через "Отчет о розничных продажах: ККМ". Один контрагент-поставщик , с ним два договора: один - по оплате через расчетный счет, второй - по оплате наличными деньгами, весь товар полностью оплачен, но в Книге ДиР признанаются только расходы на приобретение ТМЦ по договору за наличный расчет (оплата товара оформляется авансовым отчетом), а себестоимость товара, оплаченного платежным поручением, т.е. через расчетный счет не ставится на расходы. Все перепроверила, договоры везде указаны верно, задолженности поставщику нет, т.е товар полностью оплачен, оприходован, реализован в розницу, перепровела все документы. В результате налоговая база получается завышенная. Подскажите как быть? (Версия 1С:Предприятия 8.0: 8.1.15.14 ;Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 ;Версия конфигурации: 1.6.23.2)

[FIL-COM]

Уважаемые, форумчане, неужели никто не подскажет где искать решение моей проблемы? Ничего не выходит, все перепробовала. Так же написала в техподдержку фирмы 1С, но от туда тоже никакого ответа не дождалась, кроме того, что мое сообщение зарегистрировано.

[TRIAN]

Я правильно понял, у вас УСН 15%
Какие документы введены в базу?(полный список)

[Климов Сергей]

Здраствуйте! Прошу помочь по такому вопросу:
Наша организация применяет упрощенную систему налогообложения. При формировании "Книги учета доходов и расходов по УСН" в расход ставиться неправильная сумма, меньше, чем должна быть. Продажу товара в розницу оформляю через "Отчет о розничных продажах: ККМ". Один контрагент-поставщик , с ним два договора: один - по оплате через расчетный счет, второй - по оплате наличными деньгами, весь товар полностью оплачен, но в Книге ДиР признанаются только расходы на приобретение ТМЦ по договору за наличный расчет (оплата товара оформляется авансовым отчетом), а себестоимость товара, оплаченного платежным поручением, т.е. через расчетный счет не ставится на расходы. Все перепроверила, договоры везде указаны верно, задолженности поставщику нет, т.е товар полностью оплачен, оприходован, реализован в розницу, перепровела все документы. В результате налоговая база получается завышенная. Подскажите как быть? (Версия 1С:Предприятия 8.0: 8.1.15.14 ;Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 ;Версия конфигурации: 1.6.23.2)

Товар, оплаченный по "безналичному" договору, пиходовали по какому договору?
А зачем вообще два договора?

[FIL-COM]

Здраствуйте! Основной договор используется для оплаты товара через расчетный счет, когда деньги на счете присутствуют. В основном оплачиваем наличкой из выручки, с разрешения банка естеснно, для этого договора за наличный расчет. Товар, оплаченный за наличный расчет, приходовали по договору за "наличный расчет". Это я все перепроверила. Действительно УСН 15%. Документы вводила такие:
1. при оплате по расчетному счету: платежное поручение, поступление товара.
2. при оплате за налиный расчет: авансовый отчет, поступление товара.
У нас по договорам 100% предоплата, т.е. пока мы не заплатим товар нам не отгрузят.
3. Следующее действие продажа товара в розницу, оформляю "Отчет о розничных продажах: ККМ", на его основании приходно-кассовый ордер.
4. Формирую книгу ДиР.
Товар на складе по сч. 41 приходуется по партиям (в 1С). Так вот если при продаже , например, 300 едениц товара, 200 ед. из партии за нал. расчет, а 100 за безнал, то себестоимось 200 ед. ставится в расход, а себестоимось 100 ед. не ставиться. Хотела вручную исправить в книге ДиР, но это много и потом вдруг что-то не пойдет. Не знаю в чем дело, может где то заветная галочка не стоит.

[tikwa3]

Добрый день. У меня такая же проблема. Оптовая торговля при УСН (15%). Товар оприходован, оплачен, отгружен и оплачен покупателем. В КДиР себестоимость товара не появляется. в чем может быть дело?

FIL-COM, у Вас получилось решить данную проблему?

[TRIAN]

Оптовая торговля при УСН (15%).

Какие документы?

[zhenya17]

Поддерживаю вопрос Сергея Климова: зачем два договора? У вас их реально два (в бумажном варианте)? Ведь можно заключить один договор с поставщиком, а в разделе про оплату указать, что деньги будут перечисляться на р/счёт или оплата будет производиться наличными.
Думаю, что собака всё же зарыта где-то в партиях товаров... Хотя, стоит ещё проверить, что к платёжному поручению привязан документ "Списание с расчётного счёта", в котором вид операции "Оплата поставщику".

[tikwa3]

Какие документы?

Списание с расчетного счета, поступление товаров, ПКО (выручка на Д 50 К62, реализация товара ( Д 62 К 90)

[Зилион]

Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)

ОСНО, не на весь реализованный товар списывается себестоимость. Как исправить?

Спасибо.

[zhenya17]

Добрый день!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)

ОСНО, не на весь реализованный товар списывается себестоимость. Как исправить?

Спасибо.

Если в документе сформированы проводки по себестоимости не на весь товар, то наверняка же программа выдаёт ошибку, что недостаточно остатков на складе?

[TRIAN]

Первое что на ум приходить проверяйте ВРЕМЯ документов... Поступление раньше реализации хотя бы на 1 сек.

[Зилион]

Спасибо, ошибка была в номенклатуре.

[aksentia]

Добрый день. У меня такая же проблема. Оптовая торговля при УСН (15%). Товар оприходован, оплачен, отгружен и оплачен покупателем. В КДиР себестоимость товара не появляется. в чем может быть дело?

FIL-COM, у Вас получилось решить данную проблему?

Здравствуйте. А вы решили? У меня тоже самое.

[tikwa3]

да, у меня решилась проблема: Учетная политика была неверно настроена, поменялал учетную политику, перепровела документы и все путем стало)))))))))

[aksentia]

а что конкретно в учетной политике?

[tikwa3]

Точно не помню, но поставила, что УСН, доходы минус расходы, и перепровела все документы

[aksentia]

жаль, это я сделала сразу

[tikwa3]

товар покупали за наличку или по безналу? проверьте, чтобы товар был оплачен и отгружен. если за наличку оплачивали, посмотрите, чтобы у человека, кто брал в подотчет, сумма которая была оплачена полностью была в подотчете, т.е. чтобы он не за свой счет оплачивал. у меня была проблема еще в этом

[tikwa3]

у вас оптовая торговля? Буквально на днях столкнулась с тем, что при производстве не ставил в КДиР списанные материалы. Так вот: в учетной политике не стояла галочка где "расходы по УСН" ставить в расходы при списании (точно фразу не помню. программа на работе. Но там есть каждую вкладочку просмотрите). И все получилось

[aksentia]

спасибо. У меня получилось.