Хелп, криво оприходовали стройматериалы.

[Gagagrin]

В течении года бухи приходовали стройматериалы(типовая бух. 1с) как бог на душу положит. Размазали их по всей десятке. %( Периоды закрыли, теперь им надо все эти стройматериалы передать подрядчику(Кр. 10.6/ Дт. 10.5). Но для того чтобы случился кредит 10.6, стройматериалы там дожны быть. Трогать приходы из закрытых периодов не вариант. Как правильно перебросить стройматериалы на 10.6?

[Инна_О]

Вопрос: а где они сейчас? Перебросить откуда?

[Gagarin]

Они размазаны по всем субсчетам десятки. Т.е. есть 10.2,10.1,10.7(!)

[Инна_О]

Я б операцией вручную... А много там?

[Gagarin]

Вот я тоже думаю о ручной операции. Вопрос только каким макаром:
1) Дт 10.6 /Кт 10.2 12 шт. 100 р.
Или
2) Дт 00/ Кт 10.2 12 шт. 100 р.
Дт 10.2 /Кт 00 12 шт. 100 р.

[Инна_О]

2) Дт 00/ Кт 10.2 12 шт. 100 р.
Дт 10.2 /Кт 00 12 шт. 100 р.

Наверное, вы имели ввиду:
Д 10.2 К00 -12шт. -100р.
Д 10.6 К00 12шт. 100р.
?

[Gagarin]

нет, именно так
Дт. 00 / Кт. 10.2 -12 шт. -100р. Списали
Дт. 10.6 /Кт. 00 -12 шт. -100р. Типа оприходовали.

Получается, конечно, криво и скорее всего неправильно, но в случае с первым вариантом(Дт. 10.6/Кт. 10.2) увеличиваются общие обороты по десятке.

[Инна_О]

Д 10.2 К00 -12шт. -100р.

Это я имела ввиду сторно...

[Aquad]

Gagarin,

Склонен к первому варианту ...
Зачем наращивать обороты !

[Нина1]

Ну и что, что увеличиваются обороты, в итоге-то ничего неменяется!
Делается исправительная проводка:
Дт 10.6 Кт 10.1/10.2....
Этим же числом делается бухгалтерская справка- и все!!!!!!!!!!!!!!
И сторнировать это незачем!