Акт выверки расчетов с Принципалом

[FTN]

Мы Агенты. Реализуем товар Принципала от своего имени, но за его счет. Вознаграждение удерживаем из средств, поступивших от Покупателей.

1.При составлении Акт выверки расчетов с Принципалом в строке «ООО "Агент" имеет задолженность перед ООО "Принципал" по агентскому договору № 11111 от 01.01.2010г.» мы указываем денежные средства, поступившие на расчетный счет Агента от Покупателей. (Дата выписки, № п/п, сумма, наименование Покупателя)

В строках «ООО "Агент" погасило задолженность перед ООО "Принципал" на основании документов» - указываем денежные средства, перечисленные Принципалу на расчетный счет. (Дата, № пл/пор., Сумма)

В строке «Зачтено агентское вознаграждение за выполненные услуги» - Вознаграждение (Дата, № отчета, сумма)

Задолженность ООО «Агент» перед «Принципалом» = Сумма ден.ср-в Поступивших от Покупателей- Сумма, перечисленная Принципалу – Вознаграждение.

Отдельными строками в конце указываю:
*Остаток товара на 004сч.
*Сумма задолженности Покупателей за товар Принципала (Дт62.4)
*Сумма предоплаты Покупателей за товар (Кт 62.21)

(У меня Предоплата за покупной товар сч.62.2, за комиссионный 62.21)

Правильно ли мы отображаем задолженность перед Принципалом???
Гложут сомнения.
Как правиьно составить акт выверки расчетов с Принципалом(Комитентом).

[Glawbuch]

Правильно ли мы отображаем задолженность перед Принципалом???

Если подпишет Акт, значит суммы совпадают и все правильно.

[FTN]

Принципал настаивает составлять Акт и рассчитывать задолженность след. образом:

В строке «ООО "Агент" имеет задолженность перед ООО "Принципал" по агентскому договору № 11111 от 01.01.2010г.» - Указывать денежные средства, за Проданный товар Принципала (Дата и № накладной, сумма, наименование Покупателя).

Задолженность ООО «Агент» перед «Принципалом» = Сумма за Проданный товар - Сумма, перечисленная Принципалу – Вознаграждение.


Вот я и спрашиваю как правильно составить акт выверки расчетов с Принципалом (Комитентом)?

[Январь]

Т.е. вы указываете свою задолженность перед принципалом в сумме поступивших денег от покупателей, а принципал говорит, что надо указывать задолженность в сумме проданного товара?

Принципал скорее прав, потому расчеты с покупателями - это ваши проблемы, а раз товар продали, то деньги принципалу должны. Но в договоре может быть что-то иное написано.

[FTN]

Пример:
Продан товар1 на - 300р.
Вознаграждение (300*2%=6) - 6
Получено за проданный товар1- 0
Предоплата за товар2 - 500 - перечислено Принципалу-494

Согласно варианту агента задлженность : 500-494-6=0
Согласно варианту принципала задлженность 300-494-6=-200
Принципал должен нам???

[Январь]

Принципал должен нам???

Да. Предоплату от вас покупатель может и обратно потребовать, а вы соответственно от Принципала
При этом 300р вы уже должны Принципалу вне зависимости от того, получили деньги от покупателя или нет