Ошибка при уплате взносов в ФСС. Сторно?

[oxana83]

При уплате взносов в ФСС и и взносов от НС и ПЗ была допущена ошибка. Все взносы за ноябрь и декабрь 2009 г. были перечислены на р/сч взносов от НС и ПЗ. Теперь по взносам ФСС недоплата, а по НС и ПЗ висит переплата. Как теперь исправить ошибку у себя в бухгалтерии? Просто в выписке дт69.1 исправить на 69.11 по неправильным платежам или сторнировать неправильные платежки(какой датой)?

[Январь]

В выписке исправить один субсчет на другой, не вижу смысла со сторнированием возиться

[oxana83]

а то, что в платежке информация о том, что это взнос в ФСС и КБК именно этого взноса указан, ничего страшного. Я же выписку разношу на основании первичных документов- платежных поручений, основываясь на той информации, что в них указана. А платежках ничего править не надо? Типа "исправленному верить"? Или я загоняюсь?

[oxana83]

ага, в банковских доках мулевать нельзя, значит платежку не исправляем...

[Январь]

в платежке информация о том, что это взнос в ФСС и КБК именно этого взноса указан

А реквизиты соцстраха, и деньги у них? Так и "пишите" по факту.

[oxana83]

Так и "пишите" по факту.

где писать?

[Январь]

где писать?

В программе, когда выписку разносите

[Лёнка]

где писать?

в выписке 1С

[oxana83]

спасибо

[МариАнт]

При уплате взносов в ФСС от НС и ПЗ была допущена ошибка: взносы за ноябрь и декабрь 2009 г. были перечислены не на тот р/сч.
Это выяснилось в 1 квартале 2010 года и уплатили взносы по назначению (в феврале 2010 г.).
Как и какой датой исправить ошибку по неправильным платежам в 2009 году?

[ZZZhanna]

У вас обнаружилось расхождение по сумме уплаты с ФСС? Т.е. вы разнесли на один счет, а фактически деньги ушли на другой? Тогда когда обнаружили, тогда и исправляйте.

[МариАнт]

А какими проводками исправлять?

[ZZZhanna]

Д 69/куда попали деньги К 69/куда были отнесены

[МариАнт]

Так ошибка не в бух. счете, а расчетный счет был указан не верно

[МариАнт]

При уплате взносов в ФСС от НС и ПЗ была допущена ошибка: взносы за ноябрь и декабрь 2009 г. были перечислены не на тот р/сч.
Это выяснилось в 1 квартале 2010 года и уплатили взносы по назначению (в феврале 2010 г.).
Как и какой датой исправить ошибку по неправильным платежам в 2009 году?

Разъясните, пожалуйста, исправления производим какими проводками и куда их вносим (отчетность, документы)?

[Нектонет]

Что значит не на тот расчетный счет? Куда Вы бабки-то услали

[МариАнт]

Что значит не на тот расчетный счет? Куда Вы бабки-то услали

Я не поняла откуда такой счет взяла предыдущий бух, но уж отослала, так отослала...
Взносы на сумму всего 40 руб.

[ZZZhanna]

Так ошибка не в бух. счете, а расчетный счет был указан не верно

Ну, значит, получатель, а следовательно, контрагент - другой, надо в бух.учете выделить эту запись отдельно, чтобы эта сумма не путалась с правильно оплаченными взносами. Как раз в бух.учете ошибка (в аналитике) - оплатили одному, а закрыли платеж другому.

[МариАнт]

Странно, что данные платежки не были возвращены банком: ведь один из банк.реквизитов, а, именно, р/счет взят ото лба, а верно указаны только контрагент, ИНН, КПП и все остальные банк.реквизиты

[МариАнт]

При уплате взносов в ФСС от НС и ПЗ была допущена ошибка: взносы за ноябрь и декабрь 2009 г. были перечислены не на тот р/сч.
Это выяснилось в 1 квартале 2010 года и уплатили взносы по назначению (в феврале 2010 г.).

Расчетный счет указан был налоговой, на который до 2010 года уплачивали все налоги, кроме ФСС от НС и ПЗ. Я так понимаю эта сумма зависла на невыясненных платежах, и так как это всего 40 руб. лучше забыть о ней.
Как и какой датой исправить ошибку по неправильным платежам в 2009 году?