Переплата покупателя

[Billy87]

Добрый день!Подскажите пожалуйста,как грамотно разобраться со следующей ситуацией. По акту сверки расчетов за 2008 год у нашей организации (ООО) с ИП числиться переплата 38 рублей,что нужно сделать,чтобы вернуть эту переплаченную им сумму??За 2009 год и в 2010 году с ним мы уже не работаем..))

[mvf]

числиться переплата

ЧислиТСя - кто кому дожен?

[Billy87]

Наша организация (ООО) должны ИП 38 рублей

[mvf]

Наша ... должны

Если ваша должны - напечайте платежное поручение, например.

[Billy87]

То есть вот так просто перечислить ИП эти 38 рублей и все??А ничего писать не надо??Ну например,письмо какое?!)))

[Andyko]

в смысле? "не забудьте проверить выписку" ?

[MakZym]

письмо какое?!)))

Ничего не надо писать.
А зачем вообще заморачиваться и перечислять? Пусть сумма повисит еще годик и потом спишете. Он что, от Вас эту сумму требует? Экономически выгоднее: сегодня отток 38 рублей, через год при списании 38*20%= 7, 6 рубля. Экономия 30, 4 рубля

[MakZym]

Только обратил внимание:

По акту сверки расчетов за 2008 год у нашей организации (ООО) с ИП числиться

а в учете то задолженность перед ИП числиться?

[mvf]

Честно надо работать!

[MakZym]

Честно надо работать!

Естественно, по другому нельзя!

[ZZZhanna]

сегодня отток 38 рублей

Еще сама платежка рублей 20...

[Петербурженка_]

можно Акт сверки сделать и на основании его вернуть переплату и спать спокойно

[Billy87]

Насчет честно работать-я вообще новичок и работаю 2 месяца на этом ООО, и наоборот,хочу,чтобы все было честно и в учете все красиво было..

[Mmmaximmm]

Дались вам 38 рублей.
Спишите их - Дт 60 Кт 91.1