рбп отпускные 97 счет Бу и Ну

[ДядяШаша]

Приветствия!
ЗУП релиз 2.5.26.3. Бп 2.0.12.2
Вопрос следующий: при начислении отпуска будущего периода(в январе -отпуск за февраль) формируются проводки в ЗУП:
дт 97 кт 70 сумма отпускных
дт 97 кт 69... суммы страховых взносов.

По идее в феврале при отражении зп в учете должны быть след проводки в ЗУП:
дт 20 кт 97 сумма отпускных

данных проводок в феврале нет((
Или данную проводки должны быть сформированны в БП независимо от ЗУП?
Простите, если данных вопрос уже отсвечивал...Заранее спасибо!

[ДядяШаша]

Ответ: документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" надо проводить!

[TRIAN]

открытие века: документы надо проводить...

[ДядяШаша]

открытие века: документы надо проводить...

Вы всегда смеетесь над окружающими? остроумны?
ну вот вам и ситуация: выгрузка проводок из зуп в бп 2.0 появилась только месяца два назад(а то и меньше). следовательно, раньше проводки в бп бухгалтеры набивали ручками... а сейчас создаем новый документ отражения зп в регл учете за июнь. заполняем его. а проводк дт 20 кт 97 там нет... потому как!! о ужас!! отсутствуют аналогичные документы за ранние периоды....
вы если и знали об этом. то не подсказали...а если не знали - то посмейтесь над собой.

[Бух-проф]

Здравствуйте! У меня примерно такая же проблема.
Начислила в бухгалтерском и в налоговом учете
Д 97 К 70 - 3 491,70
Д 97 К 69 - 932,28
В следующем месяце
в б.у. Д 26 К 97 - 3491,70 + 932,28,
а в налоговом учете
Д 26 К 97 - 3491,70 списалась только сумма отпускных, а страховые взносы ( 932,28) в сальдо 97-го счета. Что делать?
Начисляю в Зик 7.7. выгружаю в 8.1

[Бух-проф]

Забыла добавить: открываю документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" и там вижу проводки списывающие РБП с 97-го счета, и они есть и с правой стороны (б.у) и с левой стороны (н.у.), а 97-ой счет сальдо в б.у. - 0 , сальдо по налоговому учету - 932,28

[TRIAN]

Вы всегда смеетесь над окружающими? остроумны?

Я и не пытался смеяться, я просто иронизировал, что

документ "отражение зарплаты в регламентированном учете" надо проводить!

- это самое основное правило всех бух.програм, документы для формирования каких-либо движений должны быть проведены, иначе не стоит ожидать от программы того чего требуете...

проводки в бп бухгалтеры набивали ручками

- каким документом набивали?

отсутствуют аналогичные документы за ранние периоды....

может стоит ввести их

[Veranikaa]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста,у нас проблемы с РБП на страховые взносы.
в БУ: Дт 97.01 Кт 69..
в НУ: Дт 20.. Кт 69..
и получается что по 20-му показывает неравенство 69 в БУ и НУ
и в последующ. периодах не списывается, почему? может кто подскажет..?

[ZloiBuhgalter]

ДядяШаша, за программу нельзя "сесть и сразу работать", надо "книжки почитать" (Из комплекта документации), на курсы сходить, если, по каким-либо причинам, "книги не воспринимаются" и "на тестовой или демобазе попробовать".

[Veranikaa]

ДядяШаша, за программу нельзя "сесть и сразу работать", надо "книжки почитать" (Из комплекта документации), на курсы сходить, если, по каким-либо причинам, "книги не воспринимаются" и "на тестовой или демобазе попробовать".

я не новичок, просто, почему-то не списываются суммы с 69-го по РБП пропорционально периодам...
разница растёт из месяца в месяц вместе с перходящими отпусками

[ZloiBuhgalter]

Значит что-то с субконто поднапутали.
Наверно 97 счёт у вас "сводно" идёт?
Попробуйте разбить по сотрудникам.

[Veranikaa]

нет, у нас должно быть сводно..
тут что-то с соответствием бу и ну
как должны быть там отражены счета 97 и 69..?

[ZloiBuhgalter]

> нет, у нас должно быть сводно..
Попробуйте по отдельности.

[Veranikaa]

в зуп и бух советуете сделать раздельно?

[ZloiBuhgalter]

[Veranikaa]

что от этого изменится? в бух. программе будут лишн. данные которые мне не нужны, всё это есть в зуп...

[ZloiBuhgalter]

Veranikaa, не попробывав, не узнаете.

[Veranikaa]

Вы шутите..
а у меня проблема
всётаки что-то с соответствием счетов...