Возврат подотчетной суммы попадает как доход в КДиР

[Аноним]

Добрый день! Мы на УСНдох-расх. работаем в 1с УСН.
Подотчетник возвращает в кассу неиспользованную сумму, делаю ПКО ставлю корсчет 71.1, в закладке для целей НУ: Доходы не принимаемые к НУ.
при формировании КДиР эта сумма садится на доходы. Что я делаю не так? что еще проверить?

[N@t@buh]

Добрый день! Мы на УСНдох-расх. работаем в 1с УСН.
Подотчетник возвращает в кассу неиспользованную сумму, делаю ПКО ставлю корсчет 71.1, в закладке для целей НУ: Доходы не принимаемые к НУ.
при формировании КДиР эта сумма садится на доходы. Что я делаю не так? что еще проверить?

Добрый день, во- первых нужно провести авансовый отчет, чтобы подтвердить сумму расхода и еще разбить выданную сумму на 71,1 и 71,2( только так 1С- формирует верно, приходится подстраиваться к капризам программы)

[Маргушка]

У меня проблема не в том что подотчетная сумма не садится в расходы, а в том что при возврате суммы обратно в кассу сумма садится на доход. т.е. сначала в кассу приходуется выручка ( доход), я ее выдаю подотчетнику, а когда он ее возвращает, она снова садится в доходы в КДиР.

[Генук]

какие проводки по забалансам сделал ПКО? и какой ДДС выбрали?

[Над.К]

Вы бы хоть озвучили в какой программе работаете. Только не надо говорить - 1С, их очень много всяких разных

[Маргушка]

1С УСН 7.70.163
50.1-71 БУ
Н03-НУ Пишет отражен факт дохода
ДДС-прочие поступления, для НУ : Доходы не принимаемы для НУ

[Над.К]

Вы когда приходный ордер в кассу оформляете, какой движение денежных средств выбираете?

[Генук]

вообще-то пора бы обновиться до 172...

гляньте план счетов... наименование Н03 и сравните с Н01...
теперь откройте старый КУДиР и обратите внимание на графы "Доходы" и "Доходы всего"