разница между бухгалтерским балансом и декларацией по налогу на прибыль???

[ymias]

пришло письмо из налоговой и что-то я вообще ничего не поняла, помогите разобраться. Налоговая просит предоставить пояснения по поводу разногласий между данными по бух.балансу, а именно по строке "дебиторская задолженность" и суммой дохода, отраженной в декларации по налогу на прибыль. Эти показатель разве как-то связаны, как можно объяснить эту разницу, ведь, по-моему, отражаются абсолютно разные данные

[mvf]

А у Вас прирост ДЗ не связан с получением дохода? С чем тогда?

[ymias]

но ведь в сумме по строке "дебиторская задолженность" отражается и задолженность по подотчетным лицам и по покупателям, разве не так?, объясните а какая взаимосвязь этой строки с доходами, если честно, то я запуталась

[Н и к]

а у Вас дебиторская задолженность покупателей не увеличилась?

[ymias]

я не могу понять на что вы мне намекаете, ведь эти строки и не обязательно будут равны, задолженность увеличилась. Допустим у нас по строке 010 в декларации по налогу на прибыль 100, а в строке "дебиторская задолженность" 120, и что из этого. ведь в бух.балансе по этой строке отражается не один показатель, а целый набор

[mvf]

в строке "дебиторская задолженность" 120

Надо брать не "в строке", а разницу между началом и концом.

[ymias]

допустим на начало 0 и разница как-раз 120

[Н и к]

Если на начало периода, за который Вы подавали декларацию у Вас д.з. покупателей была-бы 10 а на конец периода д.з. покупателей стала бы 120, то можно предположить что выручка у Вас не менее 110 а в декларации 100.

А мне такие бредовые письма приходили на счет сравнения показателей бух отчености с налоговыми декларациями, писал пояснения.
Как-то просили пояснить почему сумма выбывших ОС в форме 5 больше чем в декларации по прибыли.

[ymias]

дак почему не отразили то, ведь в эти120 может и задолженность покупателей всего 80, а задолженность подотчетников 40, при этом по строке 010 отражаться 100. хммм значит просто надо расписать налоговикам какие у нас составляющие отразились по "дебиторской задолженности" и в какой сумме?

[mvf]

ведь в эти120 может и задолженность покупателей всего 80

Да ЭВМ в налоговой не обладает телепатией. Вот и отпишитесь, что в балансе "может... всего".