Ам начисляет, а первонач. ст-ть не уменьшает

[oxana83]

1С77 бух. релиз 514
Купили комп по частям. Провожу в проге следующими документами:
1. Поступление оборудования , перечисляю все части Дт07Кт 60.1-25416 р
2. Передача оборудования в монтаж ДТ08.3Кт07-25416 р.
3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.
В мае в Регламентных операции документ Начисление амортизации и погашение стоимости, пишет:
Проведение документа Начисление амортизации и погашение стоимости № 00000001 от 31.05.10
=> Начисление амортизации основных средств
"1. Компьютер в сборе (способ начисления амортизации: Линейный способ)
На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"
=> Начисление амортизации нематериальных активов
=> Списание расходов по НИОКР
Документ проведен.
При этом формируется проводка Дт44.1.1Кт 02.1 на сумму 686,92
В ОСВ остаточная стоимость на 01.1 25416 р, а по Кт 02.1 сумма 686,92
Где я что неправильно делаю и куда девалась проводка 02.1-01.1????

[марусяО]

проводка 02.1-01.1

образуется при выбытии ОС, в вашем случае такой проводки быть не должно

[oxana83]

ладно, это понятно, а почему остаточную стоимость не уменьшает?

[ZloiBuhgalter]

Ты баланс посмотри.

[oxana83]

Баланс посмотрела, по стр. 120 стоит 25, при расшифровке этой строки
Строка 120 "Основные средства", графа "На конец отчетного периода"

Сальдо на конец периода по дебету счета 01 25416.00
-минус
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.1 0.00
Итого по строке: 25416.00
Че за фигня?

[ZloiBuhgalter]

ещё раз, посмотрите что за проводку делает у Вас "Начисление амортизации". И по какому "компьютеру".

[oxana83]

Компьютер всего один.

3. Ввод в эксплуатацию Дт 01.01-08.3-25416 р.

Делаю таким образом, мож галка не там какая-нить стоит..
Закладка "Основные средства"
"Вид вложения в ВнА: 08.3 (Строительство объектов ОС)
"Объект ВнА": Компьютер в сборе (код 01) (он же был и в докум. Передача оборудования в монтаж)
"По данным бух. учета для одного объекта": первонач. ст-ть 25416
В табличке ОС-компьютер в сборе, инв. № 000001
Закладка "Общие сведения"
Группа ОС- машины и оборудование
Место эксплуатации- Отдел сбыта
Начисление Ам стоят галки в "подлежит Ам", "начислять Ам"
Для целей НУ- включать в состав Ам-го имущества
Закладка БУ
Срок полезного использования -37
Способ начисления Ам-линейный
Счет начисления затрат -44.1.1
Издержки - амортизация
Закладка НУ
По данным НУ для одного объекта первонач. ст-ть 25416
Срок полезн. использ. -37
Амортизац. группа - третья
Метод начисления -линейный
Коэффициент-1
Вид расхода- другие, включаемые в косвенные
Элемент расхода - амортизация
Объект- ничего не стоит
Проводка Дт01.1Кт08.3 Компьютер в сборе на 25416
Дт05.01 Кт01.09 на 25416

[ZloiBuhgalter]

> Дт05.01 Кт01.09 на 25416
Фигня какая-то....
Таких счетов в 515 нету.

[oxana83]

а какие должны быть?

Дт05.01 Кт01.09 на 25416
Фигня какая-то....
Таких счетов в 515 нету.
__________________

[ZloiBuhgalter]

У Вас дописанная конфигурация?

[oxana83]

В смысле дописанная? Сами ничего не добавляли, все стандартно, обновляемся с сайта 1с

[Gerochka]

В Бухгалтерии 7.7. у счета 05 нет субсчетов.
Либо Вы говорите о 8-ке, либо у вас 7-ка не стандартная.

[oxana83]

большой пардон, я просто забыла букву Н поставить перед счетами- это счета НУ

[ZloiBuhgalter]

Налоговые меня не интересуют.
Сделайте "Анализ субконто" по субконто "Основные средства" именно по этому компу. Будет всё ясно.
Анализ сюда.

[Анжелика Ник]

На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"

июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится

[oxana83]

Анализ.xls

Это Анализ субконто
А это ОСВОборотно-сальдовая.xls

[ZloiBuhgalter]

на 1ое июля стоимость в балансе ниже.

[oxana83]

июнь будете считать остаточная на начало месяца изменится

а разве Ам начисляется не с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию? В эксплуатацию ввели 19.04.10

[ZloiBuhgalter]

А Вы ПБУ 6/01 читать не пробывали?

[Анжелика Ник]

так вы же начисляете АМ за май? в этом отчете данные на начало месяца.. в апреле изменений не было.. соответственно вам выдается запись

На начало месяца: балансовая стоимость 25416, амортизация для целей бухгалтерского учета 0, остаточная стоимость 25416"

[Генук]

сначала сохранили баланс, только потом провели майскую амортизацию...

ещё раз на балансе - <Заполнить>

[Анжелика Ник]

после проведения дока если выведите печатную форму то там будет уже движение до проведения дока ,при проведении. после проведения