Как исправить ошибку

[Cherie]

В конце года не сходится сверка с поставщиком (МТС). Например, по нашим, данным КЗ 1000, а по их данным у нас ДЗ 3000 - но это ж и логично, (они ж сразу отключают телефоны и не может быть никакой КЗ). Подскажите, пож., в 1С 8 баз.Бух. каким документом и какую проводку можно сделать на исправление?

[Кузичева Людмила]

Зачем проводку на исправление? Ищите "потеряный" у МТС платеж... Или вы согласны повторно задолженность оплатить?

[Cherie]

Нет, наоборот, по их данным они нам должны 3000, а не мы им 1000. А образовалась эта разница, видимо, давно, т.к. не совпадают уже входящие сальдо на начало 2009 г., и на начало 2008 г. вот...

[kaktusova]

Видимо, кто-то когда-то заплатил налом через автомат. У меня такое бывало.

[kaktusova]

А как исправить?
"Операции, введенные вручную" Дт 91.2 (прибыль/убыток прошлых лет) Кт 60.1 без уменьшения налогооблагаемой прибыли

[Cherie]

Да, и кроме того у них в МТС были какие-то перерасчеты. Но подскажите, пож, какую проводку исправительную сделать? Используя 91 счет? не могу придумать...

[Cherie]

Ой, спасибо!!! Вы уже ответили, пока я писала! А я что-то сомневалась...Как хорошо, теперь успокоилась!!!

[Slastoena]

И что - вот так и сделаете проводку, без первичного документа? Нужно провести полную сверку, выявить этот самый платёж у них - когда, какая сумма. И попросить письменно подтвердить дату и документ оплаты.

[Cherie]

Трудно докопаться, сейчас запрошу ещё сверки за 2007 и 2006 года, не знаю, получится ли найти первичные документы...у них даже не акты сверок, а какие то специальные лицевые счета, и в них просто строчки про перерасчеты какие то...и я ведь уже не найду не сданные 100 лет назад квитанции по наличной оплате. НЕЛЬЗЯ ПО ЭТИМ СВЕРКАМ ИСПРАВЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ? Что ж теперь всё время с ошибкой сидеть? Как бы Вы выпутывались?

[kaktusova]

Можно еще отнести разницу на 76.2 Расчеты по претензиям (Д76.2 К60.1) чтобы не мешалась, а через 3 года списать на 91.2 как невостребованную по результатам инвентаризации Но я бы не стала заморачиваться из-за 2000 рублей. Решайте сами.

[ZZZhanna]

И что - вот так и сделаете проводку, без первичного документа?

Акт сверки, подписанный обеими сторонами - разве не документ?

[Cherie]

СПАСИБО ВСЕМ большое!